招港B：关于获准公开发行公司债券的公告

近日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）喜获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的一份重要批复。这份批复，是公司迈向更广阔金融市场的坚实步伐，也是其卓越发展的又一里程碑。

批复文件（证监许可[2019]2263 号）的内容极为丰富。中国证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 130 亿元的公司债券。这一举措，无疑将为公司提供更大的融资空间，助推其业务迈向新的高度。

更为值得一提的是，本次公司债券采用分期发行方式。首期发行自中国证监会核准发行之日起的 12 个月内完成，而其余各期债券发行则在中国证监会核准发行之日起的 24 个月内完成。这种灵活的发债方式，既保证了公司的资金需求，也降低了公司的资金压力。

公司债券的发行，将严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。这一规定，确保了发行的透明度和公平性，为投资者提供了清晰的投资指南。

本次批复自核准发行之日起 24 个月内有效。在这段时间内，公司可根据自身需求和市场状况，灵活安排债券发行。

公司董事会对此次公开发行公司债券的相关事宜高度重视，将严格按照有关法律法规、核准文件的要求及公司股东大会的授权进行办理。自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，将及时报告中国证监会并按有关规定处理。

这一消息对于公司来说无疑是一个重大的利好，不仅显示了公司在资本市场的强大吸引力，也体现了公司稳健经营、良好治理的积极形象。我们期待公司在未来的发展中，能够继续以优异的业绩，回馈广大投资者。

招商局港口集团股份有限公司董事会谨代表全体股东，向大家公布这一喜讯。

（2019 年 11 月 27 日）