三一重工股份公司在2025年的新起点：股东大会会议资料概览

三一重工股份有限公司的财务资助管理与预计资助议案

议案一：关于制定《对外财务资助管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

我们是三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）。为了规范公司的对外财务资助行为，防范财务风险，提高公司治理与内控管理水平，并维护公司及全体股东的合法权益，特向各位提交此议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，结合公司的实际情况，我们制定了《三一重工股份有限公司对外财务资助管理制度》。该制度详细阐述了公司对外提供财务资助的原则、条件、程序、风险控制等内容。详细内容已在2025年1月4日披露于上海证券交易所网站。

请各位股东及股东代表审议此议案，以推动公司财务管理的规范化、透明化。

议案二：关于预计2025年为子公司提供财务资助的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了满足部分控股子公司的日常生产经营资金需要，公司计划以自有资金向其提供财务资助。以下是相关议案内容：

一、财务资助事项概述

公司计划以自有资金向部分控股子公司提供最高不超过126.9亿元人民币的财务资助，主要用于补充公司控股子公司日常生产经营所需的流动资金。资助期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

二、被资助对象基本情况

以三一汽车起重机械有限公司（及其子公司）为例，该公司成立于2008年，注册资本16340万元人民币，主要从事塔式起重机、各种类型的移动起重机等产品的开发、设计、研究、制造、市场营销和分销等业务。股东情况为三一汽车制造有限公司持股92.5%，SANY Europe Gmbh持有7.5%。

本次财务资助不涉及重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于规定的不得提供财务资助的情形。其他被资助对象的基本情况类似，具体情况请见公司披露的公告。

我们诚恳地请求各位股东及股东代表审议此议案，以支持公司的正常运营和子公司的健康发展。我们承诺将严格按照法规要求，确保财务资助的合规性、合理性。尊敬的三一重工股份有限公司董事会及股东代表：

关于企业代码为0896.333.349及0896.332.854的两家公司及相关业务议案

一、公司概况与主营业务

两家公司均成立于2008年，注册于Chaussée de Waterloo 1151 1180 Uccle。法定代表人由梁林河与邓海君共同担任。注册资本分别为41430万欧元与858万欧元。其主要业务聚焦于境外投资领域。股东构成以三一国际发展有限公司为主，占有99%的股份，其余1%由梁在中持有。

二、统一社会信用代码及相关业务细节

其中一家公司在长沙经济技术开发区设有厂房，主要从事路面机械类产品及配件的生产和销售。股东包括三一重工股份有限公司、中富（亚洲）机械有限公司以及三一汽车制造有限公司。另一家公司则位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，经营范围涵盖融资租赁、租赁业务、租赁资产的购买及处理等。该公司的股东主要由三一重工股份有限公司和特纳斯有限公司构成。

三、资信状况及财务资助详情

被资助对象资信状况良好，均不属于失信被执行人。鉴于除本公司外其他股东未实际参与被资助对象的运营，且被资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响。其他股东并未就本次财务资助提供同比例财务资助或担保。财务资助协议的具体内容仍在洽谈中，根据实际签署的资助协议为准。

四、关于预计2025年开展按揭与融资租赁业务额度议案

为促进工程机械产品的销售，公司按照行业通行模式，开展按揭与融资租赁业务。按揭业务涉及公司资助人以购买的工程机械作抵押，向金融机构申请贷款。若资助人未能按期还款，公司需承担回购义务。公司对于此类业务的开展持谨慎乐观态度，并会加强风险管理，确保业务的健康稳定发展。

五、财务资助风险及风控措施

本次财务资助旨在支持控股子公司的发展，满足其生产经营的资金需求。被资助对象均为公司合并范围内的控股子公司，具备履约能力。公司能有效实施业务、资金管理和风险控制，确保资金安全。公司对提供的财务资助额度进行合理控制，不存在逾期未收回的情形。

本次财务资助及业务开展议案旨在支持公司控股子公司的业务发展，加强风险管理，促进公司整体战略目标的实现。请各位董事及股东代表审议并予以批准。

此致

敬礼！

三一重工股份有限公司董事会

议案三 关于预计 2025 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案 报告日期：XXXX年XX月XX日关于融资租赁业务与关联金融合作的议案

三一重工股份有限公司董事会向各位股东及股东代表提出以下议案：

一、关于融资租赁业务的议案

公司开展融资租赁业务，根据承租人的选择，向出卖人购买租赁物，并提供给承租人使用。在租赁期内，公司会向承租人收取租金，租赁期满后，承租人可选择留购、续租或退租。按照公司与合作金融机构、租赁公司的约定，若承租人未能按时归还租金并触发回购条件，公司需承担回购义务。预计至2025年，公司新发生的按揭贷款与融资租赁总额不超过300亿元。

二、关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案

鉴于公司控股股东三一集团持有湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）18%的股份，且三湘银行的董事中有公司董事的身影，因此三湘银行被视为公司的关联方。公司计划与其开展存贷款及设备融资业务。存贷款业务将基于市场价格进行定价。对于设备融资业务，公司推荐的终端客户，以购买的工程机械设备为抵押，可向三湘银行申请贷款。经过三湘银行的独立审核后，若客户获得贷款，公司需确保客户的还款情况，如客户未按时还款，公司需履行回购责任。

三、关于为子公司提供担保的议案

公司打算为子公司提供总额不超过人民币803亿元的连带责任担保。这包括为子公司的金票业务以及金融机构融资提供担保。金票业务是基于真实贸易背景，子公司在公司金票供应链平台上向供应商开具的体现债权债务关系的电子付款承诺函。

以上三项议案旨在推动公司的业务发展，提高资金利用效率，满足客户需求。在遵循市场“公开、公正、公平”原则的前提下，我们将确保交易的公允性，维护公司和股东的利益。请各位股东和股东代表予以审议，对于涉及关联交易的议案，关联方需回避表决。

三一重工股份有限公司董事会诚挚地希望获得各位的支持与理解，共同推动公司的发展。

三一重工股份有限公司董事会敬上

各位股东及股东代表：

随着公司的发展，三一融资担保有限公司（以下简称“三一融担”）在支持公司工程机械产品的生产和销售方面发挥着重要作用。为了更好地满足公司业务需求，促进公司整体发展，三一融担计划在即将到来的2025年度开展对外担保业务。现将相关情况详细阐述如下：

一、三一融担基本情况概述

三一融资担保有限公司作为公司全资子公司，自成立以来始终秉持专业精神，致力于为公司及合作伙伴提供全方位的融资担保服务。该公司于2021年2月7日在长沙经济技术开发区注册成立，注册资本雄厚，拥有完善的业务资质。经营范围广泛，包括但不限于贷款担保、债券担保、票据承兑担保等。公司法定代表人刘华领导团队经验丰富，业绩卓著。

二、担保业务概况与预计额度

为了推动公司工程机械产品的销售，我们采用行业内通行的销售融资模式。当客户购买公司的工程机械时，可向金融机构申请贷款，并由三一融担按照行业惯例为客户提供担保服务。若客户未能按期偿还贷款，三一融担将承担无条件付款责任。鉴于此，我们计划为三一融担在2025年度设定对外担保额度，以满足公司业务需求和客户融资需求。

三、担保情况详细说明

1. 按揭贷款担保业务：此业务旨在促进工程机械产品的销售。客户购买公司设备后，可申请银行按揭贷款，三一融担将按照行业惯例为符合条件的优质客户提供担保。若客户未能按期还款，三一融担将承担相应责任。

2. 其他融资担保业务：除了按揭贷款担保外，三一融担还将为客户提供其他形式的融资担保服务，包括但不限于贸易融资、项目融资等。还将开展合同履约担保、工程项目担保等服务。

四、担保额度及审批流程

截至特定日期，三一融担的担保余额保持在一定水平。经过评估与预测，我们为三一融担设定了合理的对外担保额度。该额度将根据公司业务需求和市场状况进行调整。在股东大会审议通过后，董事会将负责处理核定担保额度内的担保事项。具体实施时，公司将与金融机构签署相关担保协议。关于担保额度的使用与调整，我们将严格按照规定履行信息披露义务。

五、风险提示与应对措施

虽然三一融担的担保业务风险可控，但我们仍将持续关注市场动态，加强风险管理，确保担保业务的安全与稳定。对于可能出现的风险，我们将采取一系列应对措施，包括但不限于加强风险评估、定期跟踪监测、完善内部管理制度等。

保函业务概览

在招投标领域，投标保函与履约保函扮演着至关重要的角色。想象一下，招标人为确保投标者的诚信与可靠性，要求他们提交由担保公司出具的书面担保。三一融担公司作为行业的领军者，为那些符合要求的优质供应商提供这一服务。

投标保函，是当投标者参与招投标活动时，为了确保其不会撤销投标文件或中标后无故不与招标人签订合同，担保公司为其提供的书面保证。三一融担，会根据投标方的申请，为他们在招标文件下的义务开立独立的担保函。一旦受益人提出索赔，三一融担将按照保函的承诺履行赔偿义务。

而履约保函，是担保公司为申请人的履约行为向受益人提供的书面保证。当优质供应商需要确保自己的合同义务得到履行时，三一融担会为他们提供这一保障。一旦申请人无法履行合同义务，受益人可以向三一融担索赔，我们将按照保函的规定进行赔偿。

关于被担保人的基本情况，他们都是信誉良好的优质客户或供应商，经过我们合作的金融机构审核，符合融资条件，并且与大股东、董监高无关联关系。

在风险控制方面，三一融担采取严格的风险管理措施。我们从客户的资质、资信调查、授信审批手续的完备性等方面进行全面把控，以降低业务风险。我们监督客户信用资源的规模、风险、周转效率等，必要时会要求客户提供反担保。我们还致力于分析客户的还款能力，推动和帮助他们提升风险控制能力。一旦出现风险，我们会迅速采取行动，包括采取法律诉讼等止损措施。

至于2025年三一融担的对外担保预计情况，我们预计融资担保业务发生额不超过20亿元，对外担保总额不超过25亿元（受益人不涉及三一集团及关联方），对三一集团的关联担保额度不超过5亿元。

担保协议的签署情况，已在董事会审议通过后，授权三一融担在核定担保额度内处理担保事项。根据融资担保的实际情况，三一融担将签署有关担保协议。

以上内容，请各位董事予以审议。在表决过程中，关联股东将回避。这是三一重工股份有限公司董事会的郑重提议。让我们共同期待一个更加稳定、透明的金融环境，为所有参与者提供最大的保障。