濮耐股份- 关于延长部分募投项目实施期限的公告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（证券代码：002225，证券简称：濮耐股份）近日发布公告（公告编号：2024-106）。该公司于2024年12月26日召开董事会和监事会，审议通过了关于延长部分募投项目实施期限的议案。

公司计划对2021年发行的可转换公司债券的募投项目“上海研发中心建设项目”的实施期限进行延长。虽然调整后的实施期限有所变动，但募集资金投资项目的主体、投资总额和资金用途均保持不变。新的预计完成时间由原本的2024年12月31日推至2025年6月30日。

根据深圳证券交易所的相关规则和公司的《公司章程》，此次调整不涉及募集资金用途的变更，因此在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

关于本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况，公司获得了中国证券监督管理委员会的核准，向社会公开发行了面值为626,390,300元的可转换公司债券。扣除发行费用后，实际募集资金净额达到了617,648,279.22元。这些资金主要用于多个项目，包括年产预制件、散状料、炮泥耐火材料的智能化制造项目，年产转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目以及上海研发中心建设项目等。

在此之前，公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议已经审议通过了相关议案，决定将部分节余募集资金从已结项的“高性能环保挡渣板智能制造项目”转移到“上海研发中心建设项目”。经过重新论证，“上海研发中心建设项目”的总投资额从原来的13,220.88万元增加至24,467.16万元。募集资金不足的部分将由公司自行解决。

募投资金动向揭示（截至 2024 年 12 月 18 日）：

单位：万元

经过精细调整，募集资金的投入计划已经明确。我们拟将资金投入多个项目，其中涉及预制件、散状料、炮泥耐火材料的智能化制造，以及转炉系统用高性能环保挡渣板的智能制造。这些项目的总投资额为 62,639.03 万元，至今已累计投入 42,147.67 万元。

值得注意的是，部分项目的累计投入金额超过了拟投入金额，这是由于银行利息及手续费的影响。尽管如此，我们始终确保资金的有效利用，以推动项目的顺利进行。

关于延长部分募投项目实施期限的情况及原因，我们经过深思熟虑，决定延长“上海研发中心建设项目”的完成时间。原计划于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态的项目，现在将时间延长至 2025 年 6 月 30 日。

项目主体工程在 2024 年上半年已完工，但在随后的装修过程中，我们发现对装修工程的审批程序及时间预计不足。直至 2024 年 12 月才取得上海市宝山区建设与管理委员会的装修施工许可证，预计将在 2025 年 6 月份完成装修。考虑到前置审批的进度不如预期，我们决定审慎地将项目完成日期延长。

对于这次延期，我们始终遵循长期发展规划和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。此次延长部分募投项目实施期限是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决策，并未改变实施主体和投资总额，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。在延缓的情况下，公司仍然保持正常的研发活动和产品研发进展。这一决定符合公司及全体股东的利益。公司已经通过第六届董事会第二十五次会议审议通过了相关议案，并得到了监事会和保荐机构的认可和支持。我们将继续履行相关审议程序并密切关注项目的进展。对于这一决策，我们充满信心并期待其为公司带来长远的发展利益。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会特此公告。