股票标准差指标（通达信标准差指标）

关于求A、B两股票的标准差和协方差，假设我们已知A、B股票的历史收益率数据，可以按照以下步骤计算：

计算每支股票各自的平均收益率。然后，根据每支股票的收益率与其平均收益率的差值计算各自的方差。方差是衡量数据分散程度的统计量，代表每个数据与均值之间差异的平方的平均值。通过A、B股票收益率的联合分布来计算协方差，协方差是衡量两个变量同时偏离各自期望的程度。具体计算公式为：Cov(A，B) = Σ((A股票实际收益率 - A股票平均收益率) × (B股票实际收益率 - B股票平均收益率)) / (数据数量 - 1)。

关于基金的风险指标，查看基金的风险指标可以了解基金的风险水平。常用的风险指标包括标准差、β系数等。标准差衡量基金收益率的波动程度，β系数则反映基金对市场波动的敏感度。这些指标通常可以在基金的定期报告或者一些金融数据平台上找到。

股票技术分析中常用的指标有MACD、KDJ、布林带、RSI、威廉指标、MA等。这些指标主要用于分析股票的走势，帮助投资者做出决策。

股票收益率的标准差是衡量股票收益波动的一个统计量，反映的是股票收益率的离散程度。计算公式为：股票收益率标准差 = √(收益率平方的均值 - 收益率均值的平方)。

股票的预期收益率和方差计算需要基于历史数据。预期收益率是未来的预期收益水平，可以通过历史收益率的平均值来估算。方差则反映收益率的波动情况，计算方式与之前提到的计算方式相同。

关于股票收益率、方差和协方差的具体计算，需要基于实际的收益率数据进行。这些数据可以通过金融数据平台获取。

投资股票和基金需要了解相关的风险指标和计算方式，以便做出明智的投资决策。也要注意风险控制，合理配置资产，保持谨慎的投资态度。以上内容仅供参考，投资有风险，建议咨询专业投资顾问的意见。期望收益率，又被称为持有期收益率（HPR），代表投资者在持有一种理财产品或投资组合时，预期的下一个时期可能获得的收益率。这仅仅是一个预期值，实际的收益可能会偏离这个预期。计算公式为：HPR = （期末价格 - 期初价格 + 现金股息） / 期初价格。这一指标在统计描述和概率分布中有着特定的定义，并配有相应的计算公式。

当我们谈论股票时，期望收益率、方差、均方差是投资者关注的重点。假设投资者将无风险的资产与一个风险证券组合结合形成新的证券组合，如何在资本市场上计算这个新组合的期望报酬率和标准差呢？

假设投资于风险证券组合的比例为Q，那么1-Q则为投资于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无 和σ无 表示，而风险证券组合的报酬率和标准差则用r风 和σ风 表示。由于无风险资产报酬率是固定的，其标准差为0，且其与风险证券组合的报酬率之间没有相关性，因此新的证券组合的期望报酬率公式为 rP = Qr风 +（1-Q）r无。

那么如何计算股票的预期收益率和方差呢？预期收益率通常是在没有重大***发生的假设下，根据该股票历年的每股收益推算出的。简单来说，就是计算历年每股收益的平均值。而方差，是针对资产组合而言的，它表示的是收益率与期望收益率的偏离度。要计算方差，需要知道组成资产组合的各个股票的相关系数β。

在衡量股票收益率时，除了预期收益率，还有本期股利收益率、持有期收益率以及折股后的持有期收益率等指标。股票收益率是反映股票收益水平的重要指标，投资者最关心的是他们购买股票或债券后能获得多少收益。

协方差是反映两个实随机变量之间关联程度的统计指标，当两个随机变量X与Y的期望值分别为E[X]与E[Y]时，它们之间的协方差Cov(X,Y)定义为两个变量偏离各自期望的程度与方向的乘积的平均值。如果X与Y是统计独立的，那么它们的协方差为0。

股票投资是一个复杂的过程，涉及到多种指标和计算。投资者需要全面理解并准确计算各项指标，以做出明智的投资决策。