科净源-第三届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期：2017年11月15日

证券代码：835951 证券简称：科净源 主办券商：银河证券

北京科净源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员郑重保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开与出席情况

会议通知于2017年11月8日以电子邮件和书面送达方式发出。会议于2017年11月13日在北京科净源科技股份有限公司大会议室召开。会议采用现场方式，由董事会召集，董事长葛敬主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

应出席董事会会议的董事共5人，实际出席的董事（包括委托出席的董事人数）也是5人，没有董事缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京科净源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》

为了偿还银行贷款并进一步补充公司流动资金，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定向发行股票并在全国中小企业股份转让系统公开转让。根据公司的行业发展前景、主营业务增长情况等因素，并与投资者充分沟通，公司拟发行不超过5,000,000股股份（含5,000,000股），每股发行价格定为8.00元，募集资金不超过人民币40,000,000.00元（含40,000,000.00元）。详细的发行方案已在2017年11月15日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（。neeq..）上公布。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。张茹敏作为认购对象，因其与董事长葛敬存在夫妻关系，故在表决中回避。此议案需提交公司2017年第六次临时股东大会进行审议。

（二）《关于签署<股份认购协议>的议案》

议案内容为公司已与本次定向发行对象的自然人签署了《北京市科净源科技股份有限公司股票认购协议》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，回避原因同上述。此议案同样需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

（三）《关于制定<募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》

为了规范募集资金的存储与使用，公司根据相关规定制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》。详细内容已在指定披露平台上公布。表决结果为：5票同意，无反对和弃权票，无需回避。此议案需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

（四）《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

科净源科技公司的募集资金之旅

一、开篇

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正迈向新的发展阶段，公司计划通过股票发行募集资金，以推动公司业务的进一步发展。为确保资金的安全与透明，公司决定设立募集资金专项账户，并严格按照相关规定进行管理。

二、决议设立募集资金专项账户

在公司的董事会会议上，经过深入讨论和细致审查，公司决定在全国中小企业股份转让系统公开转让股票，为此，必须设立募集资金专项账户。经过表决，全体董事一致同意在股份有限公司北京世纪城支行设立该专户。该账户将作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、签订三方监管协议

为确保募集资金的安全和透明，公司根据相关规定，需在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。经过董事会的审议，公司决定与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、主办券商证券股份有限公司签署这一重要协议。

四、修订公司章程

随着公司的股票发行，公司的注册资本、股份数额及股东结构将发生变化。为此，公司需针对这些变化对公司章程进行相应修订。经过董事会的表决，全体董事一致同意针对此次股票发行对公司章程进行必要的修改。

五、授权董事会办理发行事宜

为提高工作效率，公司决定授权董事会办理本次股票发行的相关事宜。授权范围包括向全国中小企业股份转让系统备案、签署相关文件、办理股东变更登记、工商变更登记等事宜。此次授权自公司股东大会审议批准之日起6个月内有效。

六、召开临时股东大会

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2017年11月30日召开临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会的议案。会议通知已在指定平台上公布。

七、结语与备查文件目录

这是北京科净源科技股份有限公司迈向新的发展阶段的重要步骤。为确保公开透明和合规，所有相关文件和决议均可供公众查阅。包括《北京科净源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》和《北京科净源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》等。

科净源科技股份有限公司董事会

2017年11月15日