华润元大润鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金2025年第二季度利

关于华润元大润鑫债券A基金的债券持仓与2021年二季度利润

大家对于华润元大润鑫债券A基金的运作情况肯定十分关注。究竟这只基金持仓了哪些债券？其在2021年第二季度的利润表现又如何呢？南方财富网为您带来了详尽的华润元大润鑫债券A基金债券持仓详情及利润分析，让我们一同揭晓。

一、基金市场表现概览

截至5月6日的数据，华润元大润鑫债券A的累计净值达到1.1820，公布的单位净值是1.0827。其净值增长率呈现小幅上涨趋势，估值约为1.0826。值得一提的是，该基金自成立以来，收益高达18.78%，近一年收益为2.9%，近三年收益则为8.47%，展现出稳定的投资回报。

二、债券持仓

华润元大润鑫债券A（003418）的持仓表现引人关注。在2022年第一季度，该基金持有的部分债券包括：债券20国开03、债券21进出12以及债券21国开02等。这些债券的持仓比例分别为13.35%、12.16%和11.47%，持仓市值分别达到了5.32亿、4.84亿和4.57亿。

三、2021年第二季度的利润情况

在2021年第二季度，华润元大润鑫债券A取得了总收入为8329.99万元。其中，存款利息收入和债券利息收入分别为408.75万元和7123.95万元。虽然在这一季度出现了投资亏损，金额为1413.81万元，但衍生工具收益为16.63万元，公允价值变动收益达到了2021.23万元。还有其他收入2782.94元。

请注意，以上数据仅供参考，不构成任何投资建议。投资者在做出决策时，应充分考虑自身的风险承受能力，谨慎投资。投资有风险，入市需谨慎。华润元大润鑫债券A基金的具体运作情况，还需关注其官方公告及动态。希望各位投资者能够做出明智的决策，收获满意的投资回报。