1月7日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少？该基金2025年第二季

工银瑞享纯债债券基金业绩详探：1月7日的数据介绍与2021年第二季度的盈利分析

南方财富网为您独家整理报道，关于工银瑞享纯债债券基金在1月7日的业绩情况以及其在2021年第二季度的利润表现。让我们一同深入了解。

一、基金市场表现

截至1月7日，工银瑞享纯债债券基金的单位净值达到公布的1.0367，累计净值涨至1.2103。该基金的净值增长率呈现上涨态势，达到惊人的0.01%。自基金成立以来，其收益已经累积达到惊人的22.64%，今年以来的收益也表现稳健，达到0.04%。该基金在近一月和近一年的表现也相当亮眼，分别收获了0.42%和4.79%的收益。

二、基金基本费率

工银瑞享纯债债券基金的管理费为每年0.3%，基金托管费为每年0.1%。对于投资者来说，直销申购和增购的最小购买金额均为10元，为投资者提供了便利的购买渠道。

三、基金2021年第二季度利润分析

在2021年第二季度，工银瑞享纯债债券基金实现了收入合计7545.59万元。其中，利息收入占据主导地位，达到惊人的6243.04万元。从利息收入的构成来看，存款利息收入达到23.23万元，债券利息收入更是高达5861.8万元。还有投资收益和公允价值变动收益分别为18.69万元和1283.74万元。其他收入也达到了可观的1135.05元。这些数据充分展示了该基金在债券市场的强大盈利能力和稳健的投资策略。

数据仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，操作需谨慎。对于想要了解工银瑞享纯债债券基金的投资者来说，这些数据无疑是一个重要的参考依据。投资总是伴随着风险，投资者在做出决策时，需要全面考虑自身的风险承受能力和投资目标。