上工B股：上工申贝关于现金管理的进展公告

【集团】股份有限公司（“公司”）近日完成了其第八届董事会第十一次会议的审议，并通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司决定对不超过1亿元的暂时闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金进行现金管理。现将相关进展向公众进行公告。

此前，公司利用暂时闲置的募集资金2,500万元和自有资金3,000万元购买的结构性存款产品已经到期，令人欣慰的是，本金已全部收回，并且分别取得了不错的收益：221,267.12元和86,630.13元。

根据公司的整体资金安排，公司此次再次利用暂时闲置的募集资金，具体为2,万元，购买了【集团】股份有限公司的“稳进”2号结构性存款产品SD21901M072A期。这款产品属于保本浮动收益型，起始日为今年六月六日，到期日为七月十一日，期限共35天，预期的年化收益率为3.4%。该结构性存款产品的投资范围主要包括银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具以及存款等。

至今，公司进行现金管理的本金余额已达1.19亿元（包括此次投资），其中闲置募集资金的金额为0.89亿元，闲置自有资金的金额为0.3亿元。

公司在公告结尾表示，此次现金管理旨在优化资金配置并寻求合理的投资回报。上工申贝（集团）股份有限公司董事会将始终秉持对股东负责的态度，做好信息透明化工作并及时向公众公告相关进展。我们感谢所有股东的支持与信任，并期待未来能为股东创造更大的价值。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会 公告日期：二一九年六月六日 来源：东方财富证券研究所