开普云信息科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

【开普云信息科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告】

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）在此郑重公告，经过深思熟虑与内部充分讨论，公司在不违背募集资金投资计划的前提下，决定利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。这一决策旨在提高资金利用效率，增加公司现金资产收益，以实现股东利益的最大化。公司严格遵循相关法律法规，确保所有操作合法合规。

一、背景概述

经中国证券监督管理委员会批准，公司已成功公开发行股票，募集资金总额逾人民币九亿元。这些资金将专款专用，主要用于推动公司的核心项目发展。由于募集资金投资项目建设需要一定的时间周期，公司面临暂时闲置募集资金的状况。为了最大化利用这部分资金，公司决定进行现金管理。

二、现金管理决策详情

1. 投资目的：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

2. 投资产品品种：公司计划购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。这些产品必须符合国家的法律法规，不得用于质押或任何证券投资目的。

3. 投资额度及期限：公司计划使用不超过人民币六亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过十二个月。在这个额度和期限范围内，公司可以根据实际情况灵活调整资金运用。

4. 决议有效期：公司董事会对这一决策的审议有效期为十二个月。

5. 实施方式：公司授权董事长在额度范围内全权行使投资决策权，包括选择理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品品种、签署合同等具体事宜。

6. 信息披露：公司将严格按照相关法规要求，及时、透明地披露公司现金管理的具体情况，确保不变相改变募集资金用途。

三、相关人士意见

独立董事和监事会对这一决策表示明确支持，认为这一决策符合公司的长远发展利益。保荐机构国金证券股份有限公司也对这一事项进行了详细核查，并给出了明确的核查意见。

开普云信息科技股份有限公司将始终秉持股东利益至上的原则，不断提高资金利用效率，为股东创造更多价值。公司将继续严格遵守相关法律法规，确保所有操作合法合规，及时、透明地披露信息，与投资者共享公司发展的成果。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的策略与决策

公司筹集的资金中有部分暂时未被使用，这部分资金在闲置期间可通过进行现金管理以提高其收益。经过深入研究与分析，公司决定采取安全、流动性好的保本型理财产品或存款类产品进行现金管理。这种策略旨在提高募集资金的使用效率，增加公司的现金资产收益，为股东创造更多价值。

公司高度重视投资风险，并为此制定了一系列风险控制措施。公司严格按照国家法律法规、上海证券交易所的科创板股票上市规则以及公司章程等相关规定进行现金管理业务办理。公司还将及时跟踪分析银行现金管理产品的投向和项目进展情况，确保随时掌握市场动态，以便在发现或判断有不利因素时迅速采取保全措施，最大限度地降低投资风险。

在合作对象的选择上，公司严格筛选，只选择信誉良好、规模较大、有能力保障资金安全的银行和金融机构进行合作。公司对资金运用情况实行台账管理，确保账务核算的准确性和完整性。公司内审部负责审查现金管理的全过程，确保资金使用合法合规。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

关于本次现金管理的决策程序，公司在2020年4月13日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议上，审议通过了相关议案。该议案得到独立董事、监事会的明确同意。根据公司章程和相关法规，本次决策无需提交股东大会审议。

监事会对此表示赞同，认为公司的现金管理策略符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响到募集资金投资项目的实施和募集资金的正常使用，符合公司和全体股东的利益。独立董事也表达了类似的观点。保荐机构则对公司本次现金管理决策进行了核查，认为该决策履行了必要的审议程序，符合相关法规规定。

通过这一策略，公司不仅能够充分利用闲置资金创造更多价值，还能够降低投资风险，确保资金安全。这体现了公司的财务管理智慧和对股东利益的高度负责态度。在接下来的日子里，公司将继续努力，为股东创造更多价值，实现公司的长期稳定发展。开普云信息科技股份有限公司董事会于近日发布公告，宣布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。该公告涉及了公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的相关事宜。以下是该事件的详细报道：

公告中，开普云信息科技股份有限公司的董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。此次公告的目的是向公众传达公司使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的决策过程和相关情况。

经过中国证券监督管理委员会的批准，开普云信息科技股份有限公司成功公开发行股票，募集资金用于支持公司的发展项目。公司决定使用部分募集资金向子公司北京开普云信息科技有限公司提供借款，以推进其“大数据服务平台升级建设项目”的实施。该项目是公司重要的募投项目之一，对于提升公司的盈利能力和市场竞争力具有重要意义。

为了保障募投项目的顺利实施以及方便公司的管理，公司计划向北京开普提供总额不超过203,681,049.26元的无息借款。借款期限为自借款发放之日起5年，到期后可续借，也可提前偿还。此决策已经过公司董事会和监事会的审议通过，独立董事也发表了明确的同意意见。

此次借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。该借款的使用方式符合公司主营业务发展方向，有助于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。北京开普作为借款对象，将负责实施“大数据服务平台升级建设项目”，这一项目对于公司来说至关重要，能够进一步提升公司的服务能力和市场竞争力。

五、募集资金管理与使用

北京开普公司拟开设募集资金专项账户，用于存放本次借款资金。为确保募集资金使用的合法性和有效性，董事会已授权公司董事长负责办理开立募集资金账户，并与保荐机构、监管银行签订募集资金专户存储监管协议。公司及其子公司北京开普将严格遵循上市公司募集资金管理和使用的相关法规要求，合理使用募集资金。

六、对使用部分募集资金实施募投项目的审议过程

2020年4月13日，开普云公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了使用部分募集资金向子公司北京开普提供借款以实施募投项目的议案。为推进募投项目的顺利进行及加强公司管理，公司拟向北京开普提供不超过203,681,049.26元的无息借款，用于“大数据服务平台升级建设项目”。这一决定得到了独立董事和监事会的明确同意。

审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

七、专项意见详述

（一）监事会观点

监事会认为，此次向北京开普提供募集资金借款是为了推进募投项目的实施，符合公司的募集资金使用计划及相关法律法规要求。该借款的使用方式和用途与公司主营业务发展方向一致，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）独立董事观点

独立董事认为，此次借款用于实施“大数据服务平台升级建设项目”，并未改变原项目建设内容，不存在损害股东利益的情况。该事项履行了必要的决策程序，符合法律、法规的要求以及公司的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为，开普云此次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。该事项已经公司董事会审议通过，并得到监事会和独立董事的明确同意，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

八、公告附件

（一）《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

（二）《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

202年4月15日

公告详细内容：

一、监事会会议情况

第二章 监事会会议审议概况

本次监事会会议以记名投票的方式，慎重审议了多项议案，最终顺利通过了以下两项重要议案。

一、《关于灵活运用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会在深入审议后认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买高安全、高流动性的保本型银行理财产品，不仅符合相关规定，而且能有效地提高闲置募集资金的存放收益。这种资金运用方式并未与募集资金投资项目的实施计划产生冲突，既不会影响到募集资金投资项目的建设，也不会影响募集资金的正常使用。这对于公司和全体股东而言，无疑是符合其最大利益的，尤其是中小股东。监事会一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于部分募集资金用于支持子公司实施募投项目的议案》

经仔细审议，监事会认为公司使用部分募集资金向子公司北京开普提供无息借款，是基于募投项目建设的需要，有助于顺利推进募投项目的实施，同时也符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。这种使用方式与公司主营业务发展方向相吻合，将有力地提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司向北京开普提供总额不超过203,681,049.26元的无息借款，专门用于推动北京开普的“大数据服务平台升级建设项目”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

开普云信息科技股份有限公司监事会特此公告，公告发布日期为2020年4月15日。我们坚信，这些决策将有助于公司未来的发展，并将为股东创造更大的价值。