公募提前布局 军工板块走强并非偶然

本报报道，在8月10日的A股市场，军工概念再次成为市场的焦点。主板指数表现强势，超越了创业板指的走势，军工板块延续了近期的涨停潮，展现出了强劲的势头。一些知名的基金经理认为，军工股的爆发并非偶然，而是多重利好因素的共振结果，其中包括技术升级和订单外溢等因素。这一波军工股的上涨，有着坚实的业绩基本面支撑。在8月10日当天，国防军工行业表现突出，多只个股强势涨停。新研股份涨幅高达20.05%，甘化科工涨10.01%，中天火箭涨幅也超过了10%。多只国防军工ETF产品涨幅均超过3%，表现强势。从K线图来看，本轮军工股的行情从7月初开始演绎，经过短暂调整后，8月以来继续上攻，呈现出量价齐升的态势。截至8月10日，国防军工指数累计涨幅已接近26%，显示出军工板块的强大活力。在业绩方面，军工行业表现出色。国泰基金认为，从目前已经披露的中报情况来看，今年军工行业的业绩可能是历史上最靓丽的一次，盈利同比增速中位数高达60%。这一业绩高增长的背后，是技术升级和订单外溢等利好因素的叠加效应。在基金经理眼中，军工股的爆发并非偶然。长城基金权益投资部基金经理翁煜平表示，军工股的驱动因素已经逐渐从事件因素转移到了公司业绩增长上来。这表明，军工行业的发展已经逐渐走向成熟，更加注重实际的业绩增长。万家基金表示，军工行业中的上游材料类、零部件基加类公司在已披露的中报中表现抢眼。随着下半年产能及订单的逐步释放，预计军工行业全年业绩或实现较快增长。而在该板块中，相当一部分标的的预测市盈率位于20-40倍之间，未来3-5年的年化业绩增速在30%-50%，甚至更高。值得注意的是，公募基金对军工行业的布局力度正在逐渐加大。据海通证券数据显示，截至二季度末，全部公募基金重仓持有军工概念个股的总市值较一季度末环比增长了15.2%。东方证券的数据也显示，军工股的持仓占比及市值均明显提升。在这种背景下，招商基金日前从券商挖来了知名军工分析师冯福章，出任研究部总监一职。冯福章表示，他选择加盟招商基金是因为看中其投研投入和平台布局与自身的研究经验完美匹配。未来，他可能会挂帅新发产品，为投资者提供更多投资机会。公募投研人士王磊指出，过去军工行情多停留在“主题”层面，但这次不同。接下来会增加投研力量聚焦到军工行业中，筛选出具备行业竞争力的优质个股，争取在这个赛道内捕获持续的超额收益。这意味着，未来军工行业可能会成为公募基金的重要投资领域。军工行业已经成为市场的热门行业之一。其强大的业绩支撑、公募基金加大布局力度以及知名分析师的加盟等因素使得军工行业的发展前景更加广阔。投资者可以关注相关个股和ETF产品，以获取更多的投资机会。