成本净值和最新净值（持仓成本价大于最新净值）

基金成本净值是指基金所拥有的资产总值扣除负债后的净值，再除以发行在外的基金单位总数得到的每单位净值。简单来说，它反映了投资者购买基金时每单位基金的价值。成本净值1.0000意味着投资者购买基金时的单价是每单位1.0000元。而净值0.9990则表示该基金当前的市场价值是每单位0.9990元。

持仓成本价与净值密切相关。持仓成本价是投资者购买基金时的价格，而净值则是当前基金的市场价值。如果净值高于持仓成本价，那么投资者就盈利了；反之，如果净值低于持仓成本价，投资者就会亏损。

基金的成本净值是根据基金的总资产和总负债计算出来的。总资产包括基金拥有的股票、债券、银行存款和其他资产，总负债则是基金运作及融资时产生的负债。成本净值的计算有助于投资者了解基金的投资价值和运作效率。

至于为什么基金补仓后持仓成本价会上调，这是因为补仓时的价格通常会比之前购买时的价格要高。补仓操作会提高投资者的整体持仓成本价。但如果后续市场行情良好，基金的净值能够超过持仓成本价，那么投资者就能实现盈利。反之，如果净值低于持仓成本价，那么投资者就会亏损。不过需要注意的是，基金的净值波动会受到市场行情等因素的影响，因此投资者在进行投资决策时还需要充分考虑市场情况和风险。关于某只基金跌了是否会导致亏损的问题，答案是肯定的。如果跌的净值高于当前的持仓成本价，那么投资者会亏损之前盈利的部分；如果跌的净值低于持仓成本价，那么投资者就会面临本金亏损的风险。至于基金持仓成本价1.5422的意思，就是投资者购买该基金时的平均成本为每单位1.5422元。以上就是关于基金成本净值及相关问题的详细解答。