长城科技携手共创未来技术蓝图_2025成果深度解读

中信建投证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查报告

作为备受瞩目的上市公司中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”）的非公开发行A股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）一直密切关注其运营动态。本次，我们针对中国长城拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金一事，进行了深入细致的核查。现将核查情况汇报如下：

一、概述募集资金基本情况

在获得了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的核准后（《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》），中国长城开始了其非公开发行的股票发行工作。本次发行新股数量不超过878,454,615股，募集资金净额经核实为3,975,490,905.29元。经过专业机构的验资后，募集资金已安全到账并存放于指定的专户。对此，我们出具了相应的验资报告并与公司及商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、深入探讨本次继续使用闲置募集资金的必要性及合理性

随着市场环境和经营需求的不断变化，中国长城决定继续利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。我们认为，这一决策不仅符合公司的长远发展规划和短期资金需求，同时也是基于当前市场环境的理性判断。作为保荐机构，我们对此进行了深入的分析和评估，认为此举有助于提升公司的资金运营效率，降低财务风险，从而更好地服务于公司的战略发展目标和股东利益。

三、加强监管确保资金安全和使用效率

为了确保这部分资金的安全和使用效率，我们将持续加强对该笔资金的监管。我们要求公司建立严格的资金管理制度，明确资金的使用方向和审批流程。我们将定期对该笔资金的流向和使用情况进行跟踪和审计，确保资金的使用符合公司的战略规划和市场需求。

四、展望与期待

我们坚信，中国长城科技集团股份有限公司在继续利用闲置募集资金补充流动资金后，将进一步提升自身的竞争力和市场稳定性。作为保荐机构，我们将一如既往地支持中国长城的发展，为其提供专业的服务和建议。我们也期待中国长城能够继续稳健经营，不断创新发展，为股东和社会创造更大的价值。

以上便是我们对本次中国长城科技集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告。我们相信，在双方的共同努力下，中国长城的未来将更加辉煌。关于公司募集资金投资项目情况及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况报告

一、募集资金投资项目概览

根据本公司近期的一系列董事会和股东大会的决议，关于非公开发行A股股票的募集资金投资项目已经获得批准。这些项目涵盖了关键芯片研发、自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设、国产整机智能化产线建设等多个领域。具体投资金额及使用情况如下表所示：

项目名称 总投资额 拟投入募集资金额

关键芯片研发项目 30,000万元 30,000万元

自主安全整机设计与仿真实验室及特种计算机研发项目 35,547万元 20,000万元

国产整机智能化产线建设项目 300,740万元 130,000万元

国内重点地区信创云示范工程项目 - -

信息及新能源建设类项目 - -

海洋水下信息系统项目 14,266万元 10,000万元

三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设项目等 30,000万元 20,000万元

合计 397,549万元 75,021万元加83,649万元

二、预计闲置募集资金使用计划

在接下来的十二个月内，公司预计有不超过人民币18亿元的闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司计划继续使用这部分资金暂时补充流动资金。此计划已经过董事会和监事会的审议通过。根据预测，这部分资金的使用可以为公司节约约5,580万元的财务费用。

三、上次闲置募集资金的归还情况

在上次的决议中，公司也使用了部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截止至2025年X月X日，公司已将之前使用的18亿元资金全部归还至募集资金专户。期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好，提高了募集资金使用效益。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的背景与意义

随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加。根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，公司计划继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。这不仅有助于满足公司日常运营需求，同时也体现了公司对资金的有效管理与运用，为股东创造了更大的价值。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不仅符合公司的实际情况，也是提高资金使用效率、降低经营成本的有效举措。中国长城科技集团继续使用闲置募集资金补充流动资金的相关说明

随着公司业务的不断扩展和发展，募集资金的有效利用显得尤为关键。中国长城科技集团在前次募集资金到期后，面临是否继续使用部分闲置资金临时补充流动资金的决策。集团对此决策极为审慎，明确资金的使用仅限于与主营业务紧密相关的生产经营活动。

一、资金用途限定

本次使用的闲置募集资金，不会被用于新股配售、申购，也不会涉及股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，募集资金的任何用途都不会损害公司及股东的利益。

二、资金流动与监管

当这部分闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司会立刻将其归还至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资项目的正常推进。若因项目实际进展超过预期而产生资金缺口，公司会及时调整策略，确保项目的顺利进行。

三、公司承诺与内部决策程序

公司郑重承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金期间，不会从事高风险投资活动或对外提供财务资助。公司内部已经通过了《继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经过董事会和监事会的审议。

四、监管机构的核查意见

经过严格的核查，保荐机构认为中国长城科技集团此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合相关法规和指导文件的要求。公司遵循了《上市公司监管指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

中国长城科技集团在前次暂时性补流到期后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策是合理且符合法规的。保荐机构对此表示无异议，并相信这一决策将有助于公司提高募集资金的使用效率，促进公司的稳健发展。

（以下无正文）

（本页为《关于中国长城科技集团继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：张悦 张铁

中信建投证券股份有限公司

日期：（具体日期）