基准日基金份额净值（嘉实海外基金今日净值）

基金净值是什么意思？基金份额分级又是如何划分的？

一、基金净值的概念：

基金净值，又被称为基金单位净值，代表每份基金单位的净资产价值。它是通过从基金的总资产中减去总负债后，再除以基金发行的所有单位份额来计算的。简而言之，就是基金资产与基金单位的比值。开放式基金的申购和赎回都是基于这一净值进行的。计算公式为：基金份额资产净值 = （总资产 - 总负债）÷ 基金份额总数。

二、基金净值的计算方式及考虑因素：

1. 总资产：这包括基金拥有的股票、债券、银行存款以及其他有价证券等。

2. 总负债：涉及基金运作及融资时产生的各项负债，如应付的费用、资金利息等。

当基金的资产在证券市场上投资于各种金融工具如股票和债券时，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此需要对基金的资产净值进行估算。这种估算每日都会进行，以确保基金的投资价值得到准确反映。

三、关于基金份额分级：

基金份额的分级是根据基金合同规定的AB配比进行拆分。购买基金时，最好通过证券公司，因为那里的服务专业且费用较低。分级基金的份额折算方式主要有两种：

1. 定期折算：这种折算在每个会计年度的开始时或每运作满一年时进行。

2. 不定期折算：当杠杆份额净值跌至某个点或母基金净值升至某个点时进行。

分级基金的折算涉及多个细则，包括折算基准日、折算方式、相关的暂停申购、赎回、交易和转托管规定，以及折算后优先份额复牌首日前收盘价的规定等。投资者在进行分级基金投资时，必须清楚了解并关注相关的折算公告。

四、关于001475基金的今天净值：

易方达国防军工混合基金（基金代码001475）的单位净值会随市场变动而变动。具体某一天的净值需要等到当日交易结束后才能更新。对于今天的净值，通常需要晚上或次日才能获取。

五、

5、基金赎回时的净值计算奥秘

在招商银行，基金交易遵循一种被称为“未知价”的神秘原则。想知道交易日在下午3点前进行基金购买或赎回是按哪个净值计算吗？答案就是当日净值。但别急，要等到下个交易日才能查询到当日的具体净值。若是下午3点后下单，那就被视为下一个交易日的交易了。按照下一个交易日的净值成交，并折算份额。得等到第三个交易日，你才能查询到成交的确切净值。这规则背后的逻辑是为了确保交易的公平性和准确性。

6、嘉实海外基金070012的今日净值介绍

嘉实海外中国基金（QDII基金），基金代码为070012，是一款适合追求高收益的冒险家的理想选择。其风险性较高，波动幅度较大。在2015年4月20日，该基金的单位净值被定格在0.78元。但请注意，由于QDII基金投资的是境外证券市场，基金净值的更新总会比实际交易日晚一天。想要知道今天的净值，得等到明天晚上才能揭晓。

7、支付宝基金卖出的净值决定时刻

在支付宝卖出基金时，你是按照哪一天的净值来计算收益呢？答案并非立即揭晓。和银行或其他基金交易平台一样，支付宝也遵循一定的规则。在交易日内进行卖出操作，具体的净值会以当晚公布的为准。也就是说，卖出的净值是以次日更新的净值为准。这样的安排确保了交易的公正性，也让投资者能够在一个透明、公平的环境中做出决策。