12月17日中银证券汇享定期开放债券基金基本费率是多少？该基金20

12月17日，让我们共同关注中银证券汇享定期开放债券基金的动态。该基金今日表现如何？其费率是多少？特别是在刚刚过去的2021年第二季度，它的利润情况又是怎样的呢？南方财富网为您带来整理，接下来让我们一起揭晓。

一、基金市场表现概览

截至12月17日，中银证券汇享定期开放债券基金（代码：005611）已经取得了令人瞩目的业绩。该基金累计净值达到1.1709，单位净值为1.0304。净值增长率呈现上涨趋势，为投资者带来了稳定的回报。该基金估值为1.0303，显示了其稳健的投资价值。

自成立至今，中银证券汇享定期开放债券基金的收益率为18%，今年以来的收益更是达到了3.08%。近一月和近三个月的收益分别为0.47%和0.83%，展现了良好的市场适应性。

二、基金费率介绍

对于想要了解该基金的朋友们来说，费率是一个重要的考虑因素。中银证券汇享定期开放债券基金的管理费为0.3元，基金托管费为0.1元。直销申购的最小购买金额为1元，为投资者提供了便捷的投资门槛。

三、2021年第二季度利润分析

让我们来关注一下该基金在2021年第二季度的利润情况。在截至二季度末，中银证券汇享定期开放债券基金收入合计达到732.43万元，其中利息收入占据重要位置，达到888.2万元。细分来看，存款利息收入和债券利息收入分别为2.26万元和808.38万元。虽然投资亏损了211.63万元，但公允价值变动收益为55.85万元，整体利润表现稳健。

中银证券汇享定期开放债券基金在各方面都展现出了良好的表现。对于寻求稳定收益的投资者来说，该基金无疑是一个值得关注的投资选择。