诺安基金调整15丹东港MTN001估值

诺安基金对丹东港MTN001估值作出重大调整

近日，诺安基金发布了一份引人关注的公告。公告中提到，该公司已决定对其持有的临港集团股权进行重新估值，并将此估值调整为每份股权价值0.2元。这一决定是基于该公司对旗下基金持有的丹东港集团有限公司特定债券的未偿付本息进行的综合考量。

这份公告背后的故事始于丹东港集团有限公司的债务问题。诺安基金旗下的两只基金诺安策略精选股票和诺安聚利债券持有的丹东港集团有限公司的特定债券“15丹东港MTN001”，未能如期收到本金的利息支付。根据市场规定，对于未能按时支付本息的债券，基金公司有权将其清偿为现金和债券发行方的股权。在此背景下，诺安基金选择了将所持有的“丹东港集团股权”作为清债的方式之一。需要对这部分股权进行估值，以便对基金净值进行合理调整。

经过与基金托管人和会计师事务所的深入沟通和协商，诺安基金决定对旗下基金持有的临港集团股权进行新的估值，并决定从XXXX年XX月XX日起，将其估值定为每份股权价值人民币零点二元。这一调整是为了确保基金的估值更加公平合理，确保所有投资者的利益得到妥善保护。此次调整反映了诺安基金对旗下投资组合的全面评估和对投资者负责任的态度。这一决策不仅体现了公司的专业能力，也体现了其对市场动态的敏锐洞察和对投资者利益的重视。