中梁控股(02772)：2025年5月票据将于5月19日到期后退市

中梁控股成功完成交换要约及同意征求，实现债务重组

中梁控股近期成功完成了交换要约及同意征求的全部先决条件，标志着其债务重组的重要一步。此次交换要约涉及该公司发行的两种票据：2022年5月票据和2022年7月票据。

对于总额为约2.62亿美元的2022年5月票据，有效提交作交换的票据获得了公司的接纳。在完成注销这些票据后，剩余未偿还的票据本金金额降为约人民币2762.8万元。这些新发行的票据将按照年利率8.75%自交换完成之日起计息，并在特定日期分期支付。对于总额为约3.68亿美元的另一种票据，经过逾期提交指示的调整后，也有大量票据成功完成了交换并得到公司接纳。剩余的未偿还票据本金金额约为人民币7116.6万元。针对这些交换的有效提交并获接纳的票据，公司发行了相应的新票据。这些新票据的年利率为9.75%，并按照特定的时间表分期支付。这一系列的行动表明中梁控股正在积极地进行债务重组，以优化其财务状况。公司也与中国建设银行（亚洲）股份有限公司达成了补充契约，以确保新票据的条款生效并得到执行。尽管完成了交换要约和同意征求，公司仍面临一些挑战。一些未提交的票据仍需要处理，并且公司预计无法在到期日支付所有款项。公司呼吁这些票据的持有人尽快采取行动，以便按照与交换要约和同意征求类似的条款将未提交的票据换成新票据。由于这些债务工具的到期日期即将到来，它们在联交所退市后需要妥善管理债务重组进程以确保公司的长期稳健发展。公司将继续与所有相关持有人保持沟通，并寻求最佳解决方案以应对当前挑战并维护其财务状况的健康稳定。整体上，中梁控股的这次债务重组对于其未来的稳健发展至关重要的一步，展示了公司积极应对财务挑战的决心和行动。