关于发布《基金中基金估值业务指引(试行)》的通知

关于发布《基金中基金估值业务指引（试行）》的通知

尊敬的各基金管理人及托管机构：

为了规范基金中基金的估值操作，确保基金份额持有人的合法权益得到切实保障，我们依据《证券投资基金法》及《企业会计准则》等相关法律法规，特制定了《基金中基金估值业务指引（试行）》。此《指引》的发布旨在提供一个明确的操作框架，引导各方在基金中基金的估值过程中遵循专业、公正、透明和合理的原则。

中国证券投资基金业协会经过深入研究和充分讨论，经过多次修订与完善，最终完成了这一《指引》的制定。现向全体成员正式发布，自发布之日起正式实施。我们强烈建议各基金管理人及托管机构认真执行，确保基金中基金的估值工作有序进行。

本《指引》的核心目标是规范基金中基金的估值行为，明确各类资产的价值评估方法，确保各类基金中基金的运作符合法规要求，从而有效保护广大基金份额持有人的利益。我们将依据《指引》中的规定，加强对基金中基金估值的监管，加大对违规行为的惩戒力度。

特此通知。

附件：《基金中基金估值业务指引（试行）》

（内部编号：HN666）

敬请各相关单位认真执行本《指引》，共同推动基金行业的健康发展。我们期待各方在执行过程中提供宝贵的反馈和建议，以便我们不断完善和优化相关法规。

中国证券投资基金业协会

二一七年五月四日

（完）此次发布的《基金中基金估值业务指引（试行）》，是我们对于基金行业管理的重要一步，也是我们对于保护投资者权益的坚定承诺。我们期待与您共同推动基金行业的健康发展，为投资者创造更大的价值。