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一、概览

本基金为指数型股票基金，专注于跟踪中证白酒指数，风险等级属于中高风险。自2015年5月27日成立以来，一直由招商基金管理，并由经验丰富的基金经理侯昊领航。经过近年的发展，该基金的资产规模已经达到了458.19亿元，其中股票配置占比高达94.49%。

二、净值与收益表现

截至2025年4月18日，本基金的单位净值达到了0.8206，累计净值则为2.5367。近期的日跌幅为0.73%，展示了市场的波动性。从阶段收益来看，近一月、六月、一年和三年的收益分别为-5.69%、-1.25%、-10.82%和-23.68%。尽管短期内表现有所波动，但自成立以来的累计收益高达231.90%，展现了基金长期投资的稳健性。在最近的2025年第一季度（截至4月14日），该基金取得了9.81%的累计收益率。

三、交易信息

目前，该基金处于限大额申购状态，单日累计上限为50万元，但开放赎回。对于投资者而言，申购费率也是考虑的重要因素之一。本基金的申购费率为标准费率下的1%，但当前市场环境下享受优惠折扣，仅需支付申购金额的十分之一左右（约折扣至约一折），进一步提高了投资者的投资积极性。

四、风险与资产配置

本基金在跟踪中证白酒指数方面表现出良好的跟踪能力，年化跟踪误差仅为2.24%，低于同类平均的跟踪误差水平（即平均跟踪误差为平均值的平均）。在资产配置方面，该基金主要投资于股票（占比高达约九成），其余部分则分散投资于债券和现金等资产。投资者在考虑投资时，应充分考虑自身的风险承受能力以及市场动态因素。以上数据均来源于基金的公开披露信息，投资者应结合自身情况做出决策。总体来说，本基金是一个值得关注的投资选择，适合寻求中长期投资的投资者参与。