大幅加仓先进制造业 密切关注新能源概念股

尽管在去年的十大重仓股中，新兴产业、科技等板块的比重不高，然而从今年上半年已披露的数据来看，社保基金对新能源等板块个股的加仓动作可谓大刀阔斧。

截至8月19日公布的数据，社保基金二季度的前十大重仓股中，虽仍可见万华化学、长春高新等老牌身影，但其中更有显著变化的是对新兴产业的布局。社保基金对中科创达、锦浪科技、三环集团以及东方财富等科技、新兴产业公司的加仓动作明显，而对万华化学、长春高新的持股则有所减持。这一调仓路径清晰指向了科技、新兴产业等先进制造业。

社保基金对科技等新兴领域的投资机会的把握，主要源自两大驱动因素。首先是政策驱动下的信息技术应用创新，例如国产半导体、国产软件等领域，这些领域在国家政策的扶持下，正迎来快速发展的黄金时期。其次是技术、成本或工艺等领域的突破，这些领域的创新突破使得我们有可能在全球舞台上与欧美竞争，甚至实现反超。如移动互联网、医药CXO、光伏、新能源车等，都是这种突破的典型代表。

而在更大的视野下，今年二季度社保基金的调仓动作中，新能源相关概念股的加仓尤为引人注目。数据显示，社保基金共持有包括光伏、锂电池、新能源汽车、储能等在内的29只新能源相关个股，其中9只为二季度新进个股，另外11只则遭到了二季度的进一步加仓。这一趋势表明，社保基金对新能源领域的看好和信心，也预示着这一领域在市场的未来发展中的重要作用。