关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的通知

关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知

各位基金管理人、基金托管人：

大家好！为了规范证券投资基金投资流通受限股票的估值，保护广大基金份额持有人的利益，中国证券投资基金业协会估值核算工作小组经过深思熟虑，制定了这份《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（以下简称《指引》）。现在，我们正式向大家发布。

这份《指引》的发布，旨在为基金管理人在处理流通受限股票时提供明确的指导，同时也为基金托管人提供了一个参考标准。我们深知，流通受限股票的处理对基金的运行和持有人的利益至关重要，我们希望通过这份《指引》的发布，能够使基金管理人和基金托管人在处理相关事务时更加规范、透明。

根据《指引》的要求，采用该指引进行流通受限股票估值的基金管理人和相关基金托管人，需要在2017年12月31日前完成实施工作。在此期间，基金管理人需根据法律法规及合同约定，与基金托管人进行充分的协商，确定估值标准切换的时点，并严格履行信息披露等义务。

为了让大家更好地理解和执行该《指引》，我们附上了详细的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》内容。希望各位基金管理人和基金托管人能够认真阅读，深入领会其精神实质，切实将其落实到日常工作中。

我们深知，这项工作离不开各位的支持和配合。我们相信，在大家的共同努力下，一定能够做好这项工作，为基金份额持有人提供更好的服务。

我们衷心感谢各位的理解、支持和配合。期待我们共同携手，推动中国证券投资基金业持续、健康地发展。

中国证券投资基金业协会

二○一七年九月四日

注：附上的指引具体内容将在接下来的文章中详细阐述。