南方稳健成长贰号基金

【深入了解这款混合型基金】

一、基金概览

该基金为混合型-偏股类基金，成立于2006年7月25日，由南方基金管理并由中国工商银行进行托管。基金经理为应帅，现任该职位。基金规模达到11.32亿元（截至2025年4月8日）。其投资目标是通过均衡配置价值型与成长型股票组合，追求长期稳健的资本增值。

二、业绩表现亮点

截至2025年4月8日，该基金的单位净值达到0.3314，累计净值则为2.8319。从阶段涨幅来看，近1年为-3.87%，近3年为-17.38%。令人瞩目的是，自成立以来，该基金的累计收益高达+264.60%。在同类偏股混合型基金中，近1年的排名为968/7991，但近3年的表现优于同类平均，排名为975/7991。

三、投资策略与资产分布

该基金在投资策略上注重资产配置，股票占72.37%，债券占21.53%，银行存款占6.08%。制造业是其主要布局领域，占比高达56.01%，金融业也占据一定比例。在股票投资方面，侧重业绩稳定增长的上市公司，价值型和成长型股票占比不低于股票投资的80%。其重仓股包括贵州茅台、美的集团、格力电器等知名企业。

四、费率结构详述

该基金的管理费为1.50%/年，托管费为0.25%/年。对于申购费，根据投资金额不同而有所不同：金额＜100万元，申购费为2.00%；100万-500万，申购费为1.60%；≥500万，每笔只需1000元。对于赎回费，如果持有期＜7天，费用为1.50%；≥7天，费用为0.50%。

五、风险提示及注意事项

该基金的最大回撤近5年来达到60.02%，因此投资者在投资时需关注市场风险。由于股票持仓较高（72.37%），流动性风险也值得关注，市场波动可能会对净值产生影响。

这款混合型基金在业绩、投资策略和费率结构方面都有不俗的表现，但高风险投资依然需要投资者谨慎决策，理解并接受相关风险。