浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议已经顺利召开。本次会议的主要议题是审议通过一项重要的议案《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。对于这一决策，公司董事会和监事会均表现出高度的重视和关注，从公司的长远发展出发，对议案进行了深入的讨论和审议。在董事会议上，该议案得到了全体董事的审议和通过。公司计划使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。对此，公司独立董事、监事会和负责募集资金管理的金融机构均发表了明确的意见。他们认为这一决策不仅合法合规，而且有利于增加公司的收益，不存在任何损害公司及股东利益的风险。具体来看，这项决策的制定和执行都是基于公司目前的资金状况和市场需求。在确保不影响募集资金项目建设的前提下，公司通过合理利用闲置资金进行现金管理，能够进一步提升公司的盈利能力，从而为股东创造更大的价值。公司还强调了这次现金管理的期限不超过一年，并且明确了募集资金的使用情况和还款计划。监事会在审议这一议案时，也强调了公司的利益最大化原则。他们指出，这次现金管理决策符合相关法规和公司内部规定，符合公司及全体股东的利益。监事会还强调了公司应该保持透明度，确保所有股东都能充分了解公司的运营情况和财务状况。这次会议的决议不仅体现了公司对资金管理的重视，也展示了公司对股东利益的关注。通过这样的决策，公司不仅能够提高资金使用效率，还能够为股东创造更大的价值。公司还强调了与金融机构的合作和沟通的重要性，以确保公司的资金安全和市场竞争力。这次会议的决议展示了公司在资金管理方面的专业性和前瞻性。我们期待公司在未来的运营中继续保持这样的决策水平，为股东创造更大的价值。为了加强信息的透明度和公正性，公司还公布了相关的备查文件，包括董事会议和监事会议的决议、独立董事的意见以及金融机构的核查意见等。这些文件都详细记录了这次决策的过程和内容，供公众查阅和了解。公司再次强调了其作为一家负责任的上市公司的立场，将始终秉持诚信、透明和公正的原则，为股东和投资者创造最大的价值。公司也感谢所有股东和投资者的支持和信任，将不断努力提升业绩和运营效率，为公司的长远发展打下坚实的基础。以上就是关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议决议的详细报道。希望各位读者能够关注和支持公司的未来发展。

（注：以上内容均为虚构，与实际公司信息无关）

公告日期：2019年11月12日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-072

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

尊敬的投资者们，本公司及董事会全体成员向您保证信息披露的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规及公司内部规章制度，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开董事会和监事会，审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案。

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年8月成功发行了可转换公司债券，募集资金总额为人民币3亿元。扣除相关费用后，实际募集资金净额已全部到位，并经会计师事务所验证。公司及全资子公司已对募集资金实施专户存储管理，并与相关机构签署了监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司先前已使用部分募集资金置换预先投入的自筹资金，并向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。由于募集资金投资项目建设需要一定时间，现阶段出现部分募集资金的闲置。

三. 使用闲置募集资金进行现金管理

为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下，拟使用不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为股东创造更多回报。

（一）投资额度与期限

本次现金管理的投资额度为总金额不超过2.3亿元人民币，使用期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后，将如期归还至募集资金专户。

（二）投资目的与原则

公司进行现金管理的目的是提高资金收益，同时确保资金的安全性和流动性。公司将以严谨、审慎的态度进行投资决策，确保投资风险可控，并最大程度地实现股东利益最大化。

（三）投资策略与方式

公司将根据市场情况和投资需求，选择合适的投资产品和投资方式。可能的投资方向包括但不限于银行存款、购买理财产品、参与债券投资等。公司将根据市场变化灵活调整投资策略，以实现最佳的投资效果。

（四）风险管理措施

公司将建立健全的风险管理体系，确保现金管理的风险可控。公司将采取多种措施进行风险管理，包括但不限于投资决策的审批流程、风险管理制度的严格执行、定期的风险评估与监控等。

四、公告的后续安排

公司将持续关注闲置募集资金的现金管理情况，并及时履行信息披露义务。公司将按照相关法律法规的要求，及时公告现金管理的进展、收益及风险情况，确保投资者对公司的经营情况有全面、准确的了解。

感谢广大投资者对公司的支持与信任。公司将继续努力，为股东创造更多价值，实现公司的长期稳健发展。

注：具体投资产品和投资方式将根据市场情况和公司的投资策略确定，敬请广大投资者关注公司公告以获取信息。公司与杭州哈尔斯在遵循相关规定的前提下，对闲置募集资金的现金管理进行了深入研究与决策。经过严格的评估和筛选，决定选择信誉良好、规模庞大、资金保障能力强的单位所发行的产品进行投资。这一决策旨在提高资金的使用效率，增加公司的收益，同时严格把控风险，确保投资的安全性和流动性。

一、投资品种

公司以及杭州哈尔斯将投资于保本型投资产品，这些产品的投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好。任何闲置募集资金都不会用于其他证券投资，不会购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

二、实施方式

公司授权杭州哈尔斯经营管理层在规定的有效期和额度范围内，负责办理使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。这些事宜包括但不限于选择理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品以及签署相关合同或协议等。具体事项将由公司财务部负责组织实施。

三、关联关系说明

公司与理财产品发行主体之间不存在任何关联关系，确保投资的公正、公平。

四、风险控制措施

公司在现金管理过程中，采取了一系列的风险控制措施。公司严格筛选投资对象，只选择信誉好、规模大的单位所发行的产品。公司和杭州哈尔斯将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，一旦发现可能的风险因素，将立即采取措施控制投资风险。独立董事和监事会也有权对资金使用情况进行检查和监督，公司审计部则负责全面检查产品情况并定期向董事会报告。

五、公告前十二个月的使用情况

在最近的十二个月内，公司并未使用闲置募集资金进行现金管理。

六、审议程序

经过严格的审议程序，公司于2019年11月11日召开会议，审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案。杭州哈尔斯被授权在不影响募集资金项目建设的基础上，使用不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

七、独立董事意见

独立董事认为，这一决策符合相关法规和规章，有利于提高资金使用效率，符合公司和广大投资者的利益，不存在损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意这一决策。

八、监事会意见

监事会亦认为，这一决策符合相关法规和规章，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该事项。

九、保荐机构意见

保荐机构在核查后认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法规和规章的规定，且已履行了必要的法律程序。这一决策在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，有利于提高资金使用效率，符合公司发展需要，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对此无异议。公司及杭州哈尔斯的这一决策展现了其深思熟虑和负责任的态度，旨在提高资金效率、增加收益并严格把控风险。关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司相关决议及核查文件的公告

尊敬的股东和投资者们：

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司在此公告，有关我们公司的几项重要决议和核查文件已经通过并生效。以下是详细列表：

一、第四届董事会第十九次会议决议

经过深入讨论和细致研究，董事会就公司的运营策略、发展计划以及公司治理结构等重要议题达成了共识，并已正式通过相关决议。

二、第四届监事会第十一次会议决议

监事会在保障股东权益、监督公司运营等方面发挥着重要作用。在最近的会议上，监事会就公司治理、财务报告等关键议题进行了审议，并正式通过了相关决议。

三、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

我们的独立董事对公司的资金管理提出了宝贵的意见。他们建议我们有效利用闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金效率和回报。这一独立意见已经得到董事会的认真考虑和接纳。

四、安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司已对我们公司的资金使用情况进行了详尽的核查，并出具了专业的核查意见。这一核查意见对我们公司的资金管理和投资策略具有重要的指导意义。

我们对以上决议和核查文件表示感谢，并承诺将继续秉持诚实守信、透明公开的原则，为股东和投资者提供、最准确的公司信息。感谢各位股东和投资者的支持与信任。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2019年11月12日