集团财务状况将得以改善

与2014年的票据年利率3厘计息保持一致，蒙古能源集团正在展开新一轮的认购事项。这次认购不仅确保了GI认购人和CTF认购人持续为集团的业务发展和经营提供财务支持，而且标志着集团财务状况的显著改善。经过咨询多家经纪行后，公司选择了新百利融资有限公司作为独立财务顾问，这一决策得到了独立董事委员会的批准。

随着股份溢价账的全面注销，公司计划将削减股本和股份溢价的进账额3386万港元转移到公司的缴入盈余账。按照公司法和公司细则的规定，股本重组预计将在2020年2月11日生效。此次注销每股已发行合并股份的缴足股本为0.18港元，而新股份的兑换价初步定为每股1.2港元。这一变革有助于改善集团的财务状况。

与此公司与GI认购人和CTF认购人分别签订了认购协议。根据协议，GI认购人同意认购新的GI可换股票据，而CTF认购人则同意认购新的CTF可换股票据。这些认购款项将由公司在完成日期用于偿还现有的票据未偿还本金额及应计利息。其中，新CTF可换股票据的认购款将用于悉数结清现有CTF票据的全部未偿还本金额27.9亿港元及应计利息，而新GI可换股票据的认购款则将用于结清6.24亿港元的现有GI票据未偿还本金额及应计利息。这些行动构成了一种债务重组计划，旨在改善公司的财务状况。

公司还计划进行股本重组，提议以“10合1”的方式合并股份，削减股本和股份溢价。经过深思熟虑，执行董事认为发行新可换股票据是一项适当的债务重组计划，相较于新股份的调整收市价每股1.08港元，溢价约11.1%。董事会不仅建议向股东提呈股本重组方案，而且会在股东特别大会上就相关决议如何投票向独立股东提供意见。这一系列动作的目的是为了优化公司的财务结构，确保集团在未来的发展中更加稳健。

这一系列的操作不仅体现了公司的财务策略，也反映了其对于未来发展的信心。通过合理的债务重组和股本调整，蒙古能源集团正朝着更加稳健和健康的方向发展。