宁德时代等98家企业已尝鲜 本外币一体化资金池全国推广

跨国公司全球布局的重大利好：本外币一体化资金池业务的全国推广

近日，中国和国家外汇管理局在官网发布了一项《关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》，这标志着跨国公司本外币一体化资金池业务将在全国范围内推广。这一消息对跨国公司的全球布局产生了重大利好，使得境内外资金的集中管理更加便利。

本通知的实施，旨在更好地满足跨国公司的经营和管理需求，使其能够集中运营管理境内外本外币资金，开展资金归集和余缺调剂、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。前期的试点运行显示，这一政策在有效防范跨境资金风险的前提下，显著提升了企业跨境资金使用效率，受到广大经营主体的普遍欢迎。

例如，广州的农牧企业海大集团和福建的新能源企业宁德时代都积极参与了前期的试点工作。海大集团的财务负责人表示，实施本外币一体化资金池后，集团的资金可以统一调度，使得资金使用效率明显提升，财务管理更加精细化。而宁德时代则利用这一政策，高效、灵活地调剂境内外头寸，为海外生产基地拨付资金，有力地支持了海外业务资金周转，帮助企业加快了海外产能布局与合作步伐。

此次政策的推广，有利于诚信合规企业获得更大的业务自主权。那么哪些跨国公司可以开展本外币一体化资金池业务呢？《通知》明确，需要满足九项条件的企业方可开展资金池业务，包括具备真实业务需求、具备完善的跨境资金管理架构、内控制度等。入池的跨国公司还需满足一定的资金门槛。

《通知》还提出了多项务实举措，以进一步便利跨国公司集团资金归集使用。其中包括建立本外币一体化资金池政策框架、便利跨国公司跨境归集划转资金、强化资金池业务事中事后监督管理等。这些措施旨在减少企业的“脚底成本”，提升资金使用效率，更好地满足跨国公司的实际需求。

其中，建立本外币一体化资金池政策框架是其中的重要内容之一。《通知》鼓励企业以本币开展资金池业务，并明确由各地国家外汇局分局“一个窗口”对外，为企业办理资金池业务备案登记等。这一举措大大简化了业务流程，提高了工作效率。

《通知》还明确了跨国公司和合作银行资金池业务办理规范，要求加强统计监测，开展非现场核查与现场检查，以切实防范跨境资金流动风险。这一措施保证了资金池业务的风险可控，为跨国公司提供了一个安全、稳定、高效的资金运行环境。

《关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》的发布，为跨国公司提供了一个更加便利的境内外资金管理模式，有助于其全球布局的优化。随着这一政策的全面实施，我们相信将会有更多的跨国公司受益于这一改革红利，推动其业务的快速发展。跨国公司的资金运筹：本外币一体化资金池的全面

国家外汇局最近推出的本外币一体化资金池政策，正成为跨国公司资金管理的得力助手。这项政策的设计理念围绕着“整合账户体系、简化业务流程、强化统筹管理”三大核心，不仅为跨国公司提供跨境资金的集中管理，更带来诸多实际业务操作的便利。

全国推广的本外币一体化资金池，不仅是金融供给侧结构性改革的生动体现，更是助力企业降本增效、服务实体经济的有力抓手。这一政策对于跨国公司的资金运筹具有深远的影响。想象一下，一个跨国企业如何在全球化的背景下有效管理其资金流，确保资金的灵活调度和高效使用？本外币一体化资金池正是为此而生。

想象一下海大集团，它借助这一政策实现了资金的实时调拨，增强了分、子公司的信用资质。不仅如此，这一政策还助力企业将沉淀资金和销售利润顺利引导回流国内，降低海外资金存放风险，增强了集团总部对全球化业务的掌控力。这样的运作模式无疑大大提高了企业的全球化运营效率。

而对于企业来说，本外币一体化资金池的最大魅力在于其降低成本的能力。企业无需再为多个资金池和复杂的账户体系投入额外的管理成本。例如，宁德时代通过整合原有资金池，成功搭建了一个全球化的资金管理调度网络。这不仅仅简化了账户架构，更使得企业在资金调度上更加灵活自如。短短半年多的时间，他们已经成功调拨超过30亿美元的跨境资金。

而政策的便利性也让人眼前一亮。资本项目变更等业务可以直接由银行办理，企业可以根据业务需要灵活调整合作银行和池内成员企业。银行的专项服务团队更是为企业提供了一站式服务，大大提高了资金池业务的办理效率。

本外币一体化资金池不仅仅是一个资金管理工具，它更是企业构建全球财资管理体系的得力助手。这一政策的推广，有助于企业提高跨境资金配置和风险管理水平，进一步提升国际竞争力。它也为企业打造了一个透明、可预期的制度环境，增强了经营主体对我国跨境金融管理政策的信心。

正如国家外汇局有关部门负责人所言，本外币一体化资金池正成为我国构筑高水平对外开放新高地的“金融引擎”。未来，我们期待这一政策能够继续深化和完善，为跨国公司提供更加精细化的资金管理服务，助力企业在全球化的道路上走得更远、更稳。国家外汇局也将通过加强业务指导、多渠道宣介等方式，帮助经营主体充分理解政策、享受政策红利。