融通基金王迪：新能源汽车基本面恢复不断验证

近日，新能源汽车行业可谓风头正劲，不仅受到政策的大力扶持，产业数据也频频超出市场预期。对此，融通新能源汽车主题精选基金经理王迪分享了他的观点。

新能源汽车的三条主要逻辑线表现均好。国内电池产业链在8月的排产环比增速持续恢复，展现出强大的韧性和活力；海外供应链则得益于欧洲需求的快速增长，增速更为迅猛。尤其是欧洲市场，核心七个国家的销售数据同比增长达到惊人的234%，环比增长也有20%，预计8月数据仍将保持这一亮眼表现。新车型的上市也进一步提升了消费者对新能源汽车的接受度。例如比亚迪的汉、小鹏P7以及理想One等，具备竞争力的车型不断涌现。

融通新能源汽车主题精选的二季报显示，该基金的行业配置主要集中在电动车领域，同时也关注重卡产业链和部分汽车零部件。

除了新能源汽车行业的利好消息，重卡市场也表现出强劲的增长势头。王迪分析，7月我国重卡销售量预计达到14.4万辆左右，同比增长90%，远超预期。预计8月重卡市场需求依然旺盛，同比大幅增长的可能性依然很高。考虑到去年三季度同期基数较低，今年同比大幅增长几乎是确定的。而且随着四季度多个新项目的开工，重卡行业有望继续维持高景气度。

王迪还指出，泛制造业也呈现出明显的亮点。从目前国内制造业的景气度来看，已经明显恢复。工业自动化设备、激光设备、注塑机等代表制造业需求的设备公司，订单从第二季度开始明显增长，第三季度需求依然旺盛，这超出了投资界和实业的预期。这可能是由于制造业在经历了之前的低迷后，确实需要进行新的资本开支来更新设备，加之国内外需求好于预期所造成的。

在基金操作层面，王迪表示，考虑到国内经济正在逐步恢复，且流动性短期内不会收紧，他依然会坚持持有上述行业中具备核心竞争力的优质公司。王迪对新能源汽车行业以及相关的制造业领域充满了信心，认为这些行业仍有很大的发展空间和潜力。