私募抱团愈演愈烈 瞄准三大板块

随着上市公司2020年半年报的陆续公布，私募持股的分布情况逐渐清晰。截至8月18日的数据揭示，私募基金在已经披露的上市公司中重仓持有的个股数量已超过200只。从行业分布来看，食品饮料、医药和化工等行业是私募的主要投资方向。这些行业吸引了大量私募基金的关注，成为他们的重仓领域。据多位业内人士透露，私募持仓已经开始向化工、电气设备、机械设备等行业倾斜。随着市场机构资金的占比不断提升，私募抱团现象可能更加明显。尤其是化工领域的龙头企业，正成为多家私募的重点配置。根据私募排排网的数据，贵州茅台与华闻集团等知名企业均受到私募基金的青睐，被多只私募基金重仓持有。这些企业凭借其出色的业绩和前景，成为了私募机构争相投资的对象。除了这些明星企业，私募集中持有的个股还包括恒林股份、恒瑞医药、招商银行、智飞生物等。这些企业在不同的领域都有卓越的表现，得到了私募基金的认可。千波资产研究中心分析认为，私募机构抱团的主要原因是机构资金的大幅提升。今年，投资者更倾向于以认购基金的方式间接入市，导致机构资金的持股比例增加。而机构的操作风格通常是拥抱龙头，因此私募持仓显示出较高的重合度。在行业分布上，私募基金主要集中在医药生物、化工和电子等行业。这些行业的企业数量众多，且业绩表现良好，吸引了大量私募基金的投入。值得注意的是，虽然食品饮料行业获私募重仓的个股数量不多，但该行业的持股市值却位居首位。这说明私募基金对食品饮料行业的龙头企业给予了高度关注。沃隆创鑫基金经理黄界峰表示，化工股受私募青睐的原因主要有两方面。随着国内经济的稳步修复，化工企业的基本面趋于好转，相关产品市场需求不断提升。当前化工领域的优质企业整体估值较低，具备强烈的估值修复预期。上市公司半年报数据显示，百亿级私募对化工行业颇感兴趣。如盘京投资、淡水泉和高毅资产等百亿级私募都加大了对化工行业的投资力度。近期，市场波动幅度加大，投资者关注的焦点转向了市场风格的切换和私募机构抱团的松动情况。调查结果显示，大部分私募机构认为未来行情仍将由有业绩支撑的龙头股引领。在此背景下，机构抱团不仅不会松动，反而可能更加集中。私募开始加仓传媒、化工等短期景气度较高的行业，这可以说是机构顺周期、结构性的调整。在此次调整过程中，机构会不约而同地选择基本面良好的细分龙头企业进行投资。这些企业凭借出色的业绩和前景，吸引了大量私募基金的投入，形成了另一种抱团形式。这一现象也显示出私募基金对优质企业的强烈信心和对未来市场的乐观预期。