颀中科技IPO资金运用及流动补充核查报告中信建投证券分析

学习炒股 2025-01-08 11:21学习短线炒股www.xyhndec.cn

中信建投证券股份有限公司对合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，现就公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，依据相关法律、法规和规范性文件的规定，进行如下核查意见。

一、背景概述

经中国证券监督管理委员会批准，颀中科技于2023年2月27日获准首次向社会公众公开发行股票。本次发行股票募集资金总额为人民币242,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币223,262.62万元。募集资金已全部到位，并已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验。

二、募集资金投资项目概述

本次募集资金主要用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。具体投资项目包括“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺度凸块封装及测试技术改造项目”和“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”。

三、募投项目结项及募集资金使�***�

公司本次结项的募投项目为“颀中先进封装测试生产基地项目”和“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”。这两个项目已经顺利完成投入并达到预定可使用状态，满足结项条件。经过仔细核查，上述项目的募集资金使用情况符合相关规定，未发现任何违规行为。

四、节余募集资金的处置

在完成募投项目的结项工作后，公司决定将节余的募集资金永久补充流动资金。这一决策有助于优化公司的资金使用效率，提高公司的经济效益。作为保荐人，我们对这一决策表示支持，并建议公司严格按照相关规定进行资金的使用和管理。

我们对合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策表示赞同。我们将继续关注公司的运营情况，确保公司按照相关规定进行资金的使用和管理。本次结项的募投项目涉及资金的具体使用及节余情况报告

单位：万元

已经签订合同预计节余预计利息尚未使用

项目投资拟使用募集资金累计已投资金同待支付款项金额项目名称募集资金总额募集资金入金额项目收益

以下是详细的项目信息：

一、颀中先进封装测试生产基地项目

该项目顺利推进，已达到预定可使用状态。从项目实际出发，公司坚持合理、有效、谨慎、节约的原则使用募集资金，对各项资源进行合理调度和优化配置，有效地降低了项目建设成本和费用，形成资金节余。其中包括预计的利息收益，即募集资金存放期间产生的存款利息收入。

二、颀中先进封装测试生产基地二期封测及研发中心项目

该项目同样进展顺利，并将预期的募集资金用于项目的实际投资。在项目执行过程中，公司对募集资金的使用进行严格管理，确保资金使用的透明度和效率。目前，该项目也展现出良好的节余趋势。

三、关于本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

公司上述募投项目均已顺利建设完成，并达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，并注重加强项目成本费用的控制和管理。这使得公司能够有效地降低项目建设成本和费用，从而产生资金节余。

四、结项的审议程序

公司于XXXX年XX月XX日召开董事会和监事会会议，审议通过了相关议案，同意将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。公司对募集资金的存储和管理都遵循相关法规和公司内部规定。

五、专项意见说明

（一）监事会意见：监事会认为公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。该事项的决策和审批程序符合相关法规和公司规定。监事会同意公司的这一行动。

本次募投项目的结项工作有条不紊地进行，各项资金使用和节余情况都在预期之内。公司在项目实施过程中严格管理募集资金的使用，注重提高资金的使用效率。这不仅体现了公司的专业能力，也反映了其对于股东利益的重视。在未来，公司将继续保持这种良好的资金管理态势，为股东创造更大的价值。关于保荐人的核查意见

经过严格的核查，保荐人对公司本次首次公开发行股票的部分募投项目结项表示认可。公司决定将节余募集资金永久补充流动资金，此决策已经通过公司第二届董事会及监事会的审议，遵循了必要的审批流程，并符合多项法规的规定。

这些规定包括《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号规范运作》以及公司的《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》等。

公司此次使用节余资金永久补充流动资金的决策，体现了其高效使用资金的策略，符合公司的发展需求。此决策保障了公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的权益，无任何损害。

保荐人对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策无异议，并全力支持。希望公司未来持续稳健发展，为股东创造更多价值。