两市股指遭遇重挫、抗流感概念逆市上扬 机构建议适当增配医药

　　 鼠年首个交易日，股指开盘重挫，上证指数、深成指跌幅均超8%。板块几近全线下跌，近抗流感概念市上扬，截至发稿，个股硕世生物大涨逾14%，江苏吴中、珍宝岛、联环药业、四环生物、南卫股份、鲁抗医药、达安基因、西陇科学、大龙药业、海王生物、人民同泰等均涨停，以岭药业、科华生物等逼近涨停。

　　消息面上，新型冠状病毒感染的肺炎疫情持续发酵。国家卫生健康委员会官方网站显示，2月2日0-24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2829例(湖北省2103例)，新增重症病例186例(湖北省139例)，新增死亡病例57例(湖北省56例，重庆市1例)，新增治愈出院病例147例(湖北省80例)，新增疑似病例5173例(湖北省3260例)。

　　截至2月2日24时，国家卫生健康委收到31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17205例(北京市核减3例，江西省核减1例)，现有重症病例2296例，累计死亡病例361例，累计治愈出院病例475例，共有疑似病例21558例。

　　对于此次新型肺炎疫情的影响，多数券商均认为，此次疫情不会改变牛市趋势，2月或为全年最佳配置时点。

　　中信证券策略秦培景团队认为，疫情导致的短期调整幅度预计小于外围市场春节期间的跌幅，2月将成为“小康牛”途中的“黄金坑”，为全年最佳配置时点，“小康牛”大概率在3月前后正式开启。就配置而言，短期交易机会应重点关注医药中的诊断类企业、中药类企业、低值耗材企业以及零售平台；以消费电子、半导体和新能源车为代表的科技板块和以创新药为代表的医药是贯穿全年的主线。

　　华泰证券策略张馨元团队预计，此次疫情影响短期A股节奏，但大概率不改方向，3000点以下是配置时机。短期配置，建议优选医药及电动车产业链、科技制造、以及在线教育/网络购物/游戏/速冻及快消食品。中期来看，电动车产业链/计算机/电子，以及制造业投资逻辑下的设备及零部件板块主线有望逐步“王者归来”。

　　中信建投策略张玉龙团队认为，疫情不会改变经济运行趋势，只会对市场形成短期冲击。在疫情得到控制之后，经济和市场都会重新回升。当前电子、计算机、通信的科技行业是经济转型升级的方向，也是市场的主导行业，建议投资者择机加配。

　　光大证券策略谢超团队认为，当前短期市场难免有些扰动，如果是着眼于一年以上的长期目标，疫情对于市场的影响可以忽略不计，短期扰动是长线资金买进低估股票的难得时机。行业上建议适当增配医药，暂回避零售、旅游、交运，在线消费值得关注。