智通港股解盘(06.01) - 奥运题材发力

对于外汇存款准备金率上调的影响，分析人士认为大约会影响200亿美元的外汇市场，相对于数万亿的外汇占款而言，这一影响并不显著。尽管如此，今天人民币的汇率依然保持强势，港股市场也再度呈现上扬态势。

在近日公布的5月财新中国制造业PMI数据中，录得52的成绩，较4月微升0.1个百分点，这显示出制造业的强劲态势，同时也是2021年以来的最高值。五一假期的到来，有效地带动了5月消费市场的复苏。而出口数据的强劲表现，更是成为支撑经济增长的重要力量。

昨日备受关注的三胎概念股今日全线熄火，尽管A股市场仍有龙头股保持强势，但港股市场整体走势偏弱，符合了昨天的预判，持续性并不强。连一直备受瞩目的锦欣生殖（01951）也无法维持其热度。

值得注意的是，大宗商品市场面临压力，基金正在削减多种商品的多头持仓。据美国商品期货交易委员会和ICE数据显示，在媒体跟踪的大宗商品指数中的23种商品中，对冲基金持有的20种商品头寸出现了自11月以来最大幅度的下滑。上海期货交易所也上调了螺纹钢期货等品种的交易手续费。尽管钢铁、铜、铝等商品表现不佳，但铁矿石的涨势却十分强劲，尤其是铁货（01029）表现突出。

虽然摩根士丹利将宁德时代（300750）的评级下调至“低配”，并下调了其目标价，但这并未影响新能源汽车行业的高景气度。比亚迪（002594）股份在重庆市场表现出强劲的增长势头，市场份额持续扩大。电动卡车Rivian预计今年晚些时候将进行IPO，其潜在估值高达700亿美元，这也反映出市场对电动车企业的浓厚兴趣。

美团（03690）、腾讯（00700）和阿里巴巴（09988）等科技巨头也展现出强劲的上涨势头。一方面是由于近期针对恒生科技指数的ETF开始建仓发力；另一方面，明星基金经理张坤掌管的基金净值快速回升，对其他机构产生了引领作用，显示出机构偏好的回归。

受到疫情影响的东京奥运会于6月1日迎来重大利好。澳大利亚垒球队成为最早抵达日本参加奥运会的海外运动队，刺激了体育用品股的全面上涨。特步国际（01368）、李宁（02331）、安踏（02020）等公司的股价纷纷创出新高。此次奥运会的举办，不仅是体育用品类个股的刺激源泉，也是国产品牌走向世界的一次绝佳展示机会。

随着印度多地疫情加剧，超过一半的地方选择“封城”，对多个支柱产业造成严重冲击。印度医药中间商和原料药企业的开工率大幅下降。这一局面却给国内相关医药出口企业带来了机遇。尤其是中国的CXO领域企业，在产能、人效潜力和成本控制方面优势显著，未来全球CXO产业中心向中国转移的趋势不可避免。主要受益的企业如药明康德（603259）、药明生物和泰格医药（300347）等。

在六月，恒指实现了开门红，展现出对月度行情的积极预期。若汇率波动的影响逐渐淡化，后期股市走势将更加顺畅。各方力量交织的市场中，既有挑战也有机遇，投资者需保持敏锐的洞察力和理性的判断力。