港股通休市基金还会有涨跌吗(持有港股的基金怎么算净值)
1、深、沪停市而港股开市,如何计算港股通基金收益?
这个是按照和这个港股这块的来计算的啊,不是按照这个A股来计算的啊
2、基金休市的时候卖出,第二天的涨跌有关系吗?
基金休市的时候卖出,其净值是按照开盘那天3点前的收盘价得出涨跌的净值算出盈亏的
3、周末两天是不是基金不会更新涨跌情况
不是不会更新 是 根本没有涨跌 周末休市的
4、为什么基金有时候没有涨跌?一个交易日后净值没变化!
某些新基金就容易出现侧类情况,就是净值波动很小,那是因为他们还没有建仓股票,或者股票建仓幅度极小。
债基也有可能出现净值波动极小的情况
货币基金净值永远一元,不会波动
5、基金的净值如何计算的?
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数,就是每份额净值。
基金估值是计算净值的关键
单位基金资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,,只有每日对份额基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依有关规定办理。
6、股票基金买入时的净值怎么算
股票基金目前价格+交易费用
7、基金净值如何计算?
一般会有短期回档。
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