基金参考市值（参考市值是什么意思）

1、可不可以详细讲解一下基金的 参考市值 是什么意思？

一般我们所接触的基金实际上是证券投资基金。证券投资基金主要以股票投资、债券投资、银行活期等配置组成。而根据基金的类型不同，他们的组成配置也不同。以股票型基金为例，它投资股票的比例一般在60%-95%之间，而投资者和分析机构需要一个数据来衡量该基金的表现。基金公司按照其个股的配置比例及该股表现给出一个参考值，这个参考值就是参考市值。当投资者实际退出该基金投资的时候，会有一个结算的市值。

2、关于基金的总市值和参考市值是什么意思？

基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值.
参考市值=基金份额 赎回日单位净值 就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值.
买进时分额净值是1.1734 现在1. 2176 中间的差额就是你赚的。

3、请问基金的基金净值和参考市值有什么区别啊？

基金净值就是每一份基金单位现在值多少钱；
参考市值=基金份额

赎回日单位净值；
就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。用参考市值减去你投资的本金，再减去赎回费，就是你的投资赚的钱了；
以2011年12月24日，你的1000份华夏大盘精选基金为例说明一下，这样好理解
基金净值就是今天你的华夏大盘基金每份的值的钱=10.32元；
参考市值就是今天你的华夏大盘基金总的市值=1000份X10.32元/份=10320元；
也就是你的华夏大盘基金今日的基金净值为10.32元，参考市值为10320元。

4、正在建仓的基金 参考市值 什么意思

这个好理解呀,就是目前正准备买入的基金,参考市值也好说呀,因为股票的值是不固定的,可以参照的只能是当时的价,所以叫参考市值.
只所以叫正在建仓的,是因为它埋单了,但具体成没成交,成交了多少,当时的成本还不好说.
比如当时他埋单在50.1元,它不可能只下这么一个单子的,他会下在一个范围内的,比如45-50.1,这样的话就会有一部分成交,一部分成交不了.
具体成交了多了,成本是多少.因为逢周末,肯定没人给你统计的
得下周了.

5、建设银行基金参考市值和参考盈亏不一样？

基金的申购、赎回费率一般在1-1.5%,1000元一个来回17元也正常。
如果涨10%的话，可以忽略。

6、为什么参考市值与参考盈亏不一致

参考市值是现价×股票数量
参考盈亏时买入价×数量和现价×数量的差值（也就是做减法）。不包括卖出时要支付的手续费

7、可用份额 和参考市值 是什么意思啊？

你3月20日定投300的基金，基金公司确认后的份额（持有份额）553.16份，你可以赎回的份额（可用份额）553.16份，帐面投资收益（帐面赚了）20.89元，你赚的钱还要扣除赎回费用。