519035基金净值今日净值查询（020010基金净值）

基金净值查询与理解

一、关于基金净值查询

对于如富国天博创新主题混合（基金代码519035）等基金，其单位净值会随时间变动。例如，在特定的日期如2016年7月28日，该基金的单位净值为1.3284元。若要查询今天的基金净值，通常需要等到晚上更新。查询方式可以是去基金公司官网、第三方平台如天天基金网，或是通过百度搜索。

二、关于基金赎回日期计算

基金的申购、赎回遵循一定的原则和时间安排。基金的申购和赎回是在开放日进行，具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。申购和赎回的原则包括“未知价”原则、“金额申购、份额赎回”原则以及“先进先出”原则等。投资者在提交申购或赎回申请后，可在规定时间内撤销申请。

具体到操作层面，投资者可以通过基金管理人的直销网点、不通过证券交易所交易系统的场外基金销售代理人的代销网点等方式进行申购或赎回。申购和赎回的确认、款项支付等流程也都有明确规定。例如，T日受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认。若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

基金的净值查询与赎回日期计算都是基金投资中的重要环节。投资者需了解并遵循相关规则，以便更好地进行基金投资。投资者还应关注基金的风险等级，如中高风险或高风险，以确保自己的投资符合风险承受能力。投资者在成功提交赎回申请后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内，将赎回款项迅速转入投资者的基金份额账户。当发生巨额赎回时，款项支付将依照基金合同的条款进行处理，确保投资者的资金安全。

关于申购和赎回的数额约定，具体规则如下：

1. 对于代销网点的投资者，每次申购本基金的最低门槛为1,000元（含申购费）。如果选择前端收费模式，直销网点的最低申购金额为100万元。对于已在直销网点有认购记录的投资人，则不受此最低金额限制。但代销网点的投资者若希望转入直销网点交易，则需遵守直销网点的最低金额限制。当投资者使用基金收益转购基金份额时，也不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况灵活调整申购的最低金额。

2. 投资者在赎回时，不得低于800份基金份额。若赎回后销售机构内保留的基金份额余额不足800份，则需一次性全部赎回。

3. 在不损害投资者权益的前提下，基金管理人有权根据实际情况调整上述限制，调整前会在至少一种中国证监会指定的媒体上提前3个工作日进行公告。

关于申购费率和赎回费率的具体规定如下：

1. 申购费用方面，投资者可选择前端或后端申购费用模式。前端申购费用按申购金额的比例费率计算，具体费率根据申购金额的不同区间而定。若投资者选择红利自动再投资，所转成的份额将免收申购费用。后端申购费用则随持有时间递减，持有时间越长，费率越低。

2. 赎回费用方面，根据投资者的认购（申购）方式，采用不同的赎回费率。选择前端认购（申购）的投资者，赎回费率为0.5%。选择后端认购（申购）的投资者，赎回费率随持有时间递减。具体的费率根据持有时间的不同而有所调整。

本基金的申购、赎回费率均不得超过法律法规规定的最高限额。在实际执行费率时，基金管理人有权在《招募说明书》中进行公告和调整。关于费率调整的信息会在新的费率实施前至少3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

关于赎回费用的归属问题，本基金的赎回费用在投资者赎回时收取。扣除注册登记费和其他手续费后的余额的25%归入基金财产。关于申购份额和赎回金额的计算方式，前端收费模式和后端收费模式下均有详细的计算公式。计算结果均保留到小数点后两位，小数部分采用四舍五入的方式处理，由此产生的误差归入基金财产。基金场内申购与赎回处理详解

基金场内申购时，以申请当日的基金份额净值为基准进行计算，精确到整数位，剩余部分将折回金额返还给投资者。在进行金额折回时，因四舍五入产生的微小误差将归入基金财产。

当投资者打算赎回基金时，必须在销售机构（网点）拥有足够的基金份额余额。关于赎回金额的计算，前端收费模式与后端收费模式下有所不同。前端收费模式下，赎回总额等于赎回份额乘以T日基金份额净值，扣除赎回费用后，即为投资者的赎回金额。后端收费模式下，还需考虑后端申购（认购）费用。

以一位投资者赎回持有期未满一年的长信金利趋势基金1万份为例，假设赎回当日基金份额净值为1.1元，赎回费率为0.5%，该投资者在申购时选择了前端申购费用模式，那么其赎回总额为11000元，赎回费用为55元，最终赎回金额为10945元。

若该投资者选择后端收费模式，还需额外计算后端申购费用。假设后端申购费率为1.5%，那么后端申购费用为165元，赎回费用仍为60元，最终赎回金额为11775元。

关于基金份额净值的计算，它是基于基金资产净值总额与发行在外的基金份额总数来确定的。本基金的T日基金份额净值会在当天收市后计算，并在T＋1日进行公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

关于申购和赎回的注册登记，投资者申购成功后，基金注册登记机构会在T+1日自动为其办理权益登记手续。同样，投资者赎回成功后，也将在T+1日办理扣除权益的注册登记手续。

关于拒绝或暂停申购的情形，除出现不可抗力、证券交易场所在交易时间非正常停市等情形外，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请。若发生暂停申购情形，基金管理人会在至少一种证监会指定的媒体上发布暂停申购公告。

关于暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形，本基金始终保持足够的现金或到期日在一年内的债券以应对赎回。除特定情形外，基金管理人不会拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请。若出现连续巨额赎回等情形导致现金支付困难，基金管理人会按照相关规定处理。在出现特定情形时，基金管理人会在当日向中国证监会备案，并制定相应的处理办法在后续开放日进行支付。

投资者在申请赎回时拥有更多选择权。若预估当日部分赎回申请可能无法受理，可选择提前撤销。基金管理人若需暂停基金的赎回，必须在至少一种中国证监会指定的媒体上公开发布暂停赎回公告。一旦暂停情况得到解决，赎回业务将立即恢复。

关于巨额赎回的认定和处理方式，当本基金在单个开放日内收到的净赎回申请超过上一日基金总份额的10%时，即触发巨额赎回。基金管理人将根据实际情况选择全额赎回或部分顺延赎回。

全额赎回，当基金管理人确信有能力满足投资者的赎回需求时，将按照正常流程进行赎回。而部分顺延赎回则适用于当支付投资者的赎回申请存在困难或可能对基金资产净值造成较大波动的情况。基金管理人会根据当日受理的赎回比例（不低于基金总份额的10%）进行部分延期办理。对于未赎回部分，除非投资者明确表示不参与下一个开放日的赎回，否则将自动顺延至下一个开放日进行处理。这种顺延赎回的基金份额将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算。

当发生巨额赎回并顺延时，基金管理人需立即向中国证监会备案，并在3个工作日内通过指定媒体、公司网站或销售网点发布相关公告，通知基金份额持有人并说明处理方法。若连续两个开放日以上发生巨额赎回，基金管理人有权暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付，但不得超过20个工作日，并需及时公告。

关于重新开放申购或赎回的公告，若暂停时间为一天，基金管理人应在第二个工作日发布重新开放公告并公布基金份额净值。暂停时间超过一天但少于两周的，应提前在指定媒体上公告重新开放时间及最近工作日的基金份额净值。若暂停超过两周，期间应每两周至少发布一次暂停公告。重新开放时，基金管理人需提前3个工作日在指定媒体上连发公告，并公布的基金份额净值。

最后要提及的是国泰金牛创新基金（020010）的净值信息。在2015年7月25日，该基金的净值为1.9280元。这一数据对于投资者来说具有重要的参考意义，可作为投资决策的依据之一。希望每位投资者都能根据自身需求和风险承受能力做出明智的投资选择。