东吴安盈量化混合最新净值跌幅达2.04%，该基金2025年第二季度利

东吴安盈量化混合基金近期净值跌幅达2.04%，那么它在2021年第二季度的表现如何呢？以下是南方财富网为您的东吴安盈量化混合基金市场表现详情，带您一竟。

让我们关注基金的市场表现。截至2月11日，东吴安盈量化混合的市场表现累计净值达到1.4502，单位净值为1.2252，净值跌幅为2.04%，而估值为1.2507。这些数据为我们提供了该基金近期在市场中的表现情况。

进一步深入到2021年第二季度的表现，该基金的加权平均基金份额本期利润达到了0.17元，期末基金资产净值总计4.95亿元，单位基金资产净值则为1.35元。这些数字反映了基金在季度内的盈利状况和资产规模。

接下来，让我们详细了解一下该基金在2021年第二季度的收益情况。东吴安盈量化混合的收入合计达到了1815.81万元，其中利息收入41.98万元，包括存款利息收入22.04万元和债券利息收入19.95万元。除此之外，投资收益达到了6287.08万元，包括股票投资收益6020.8万元，债券投资收益12.82万元以及股利收益253.46万元。公允价值变动亏损达到了4513.56万元，其他收入仅有3005.64元。

以上数据仅供参考，虽然我们对数据进行了严格的核实，但无法百分百确保其完全准确。净值估算数据是基于基金历史披露持仓和指数走势进行的估算，不构成投资建议。实际净值请以基金公司披露为准。希望这篇文章能够帮助您更全面地了解东吴安盈量化混合基金的市场表现和收益情况。如果您需要更详细的信息或数据解读，欢迎随时与我们联系，我们将为您提供专业的服务和解答。