大众B股：关于公司发行债务融资工具的公告

公司（集团）股份有限公司于XXXX年取得银行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》（中市协注【XXXX】SCPXXX号），正式注册超短期融资券金额达XX亿元。此次注册额度自通知书签发之日起两年内有效，由公司股份及联席主承销共同协作完成。

公司在XXXX年XX月XX日发行了人民币XX亿元的超短期融资券，为期仅XXX天，将于XXXX年XX月XX日到期。值得一提的是，公司自成立以来从未出现过任何本息支付延迟的情况，始终保持着良好的市场信誉。现根据公司发展规划及市场需要，公司将XXXX年度债务融资工具方案提交董事会审议。

一、债务融资工具发行细节

本次债务融资工具发行的主要条款如下：

融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的XX%（含）。

发行期限：自《接受注册通知书》公布之日起的两年内，公司有权在此期限内一次或分次发行债务融资工具。

发行利率：参考与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司与承销商共同协商确定。

发行价格：按照债务融资工具的面值发行或按面值贴现发行。

发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，具体方式将由总经理根据市场情况确定。

发行对象：主要针对全国银行间债券市场的机构投资者。

二、募集资金的使用规划

本次募集的资金将主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款，旨在进一步优化公司的融资结构，降低融资成本，减轻公司的经营负担。若本次债务融资工具发行的议案获得董事会及股东大会的批准，将授权总经理全权处理与债务融资工具相关的所有事宜，包括向中国银行间市场交易商协会进行审批注册、备案等。相关决议的有效期将持续至下一年度股东大会召开之日。

以上议案将提交至XXXX年度股东大会进行审议，待审议通过后正式实施。我们期待您的关注与支持，共同见证公司的发展壮大。

特此公告。

公司（集团）股份有限公司

XXXX年XX月XX日