大众公用拟发行不超20亿元短融及不超20亿元超短融

在多元化的融资路径和优化公司资金结构的过程中，(01635.HK)公司近期迈出了重要的一步。为了降低融资成本，防范资金风险，并满足公司持续发展的资金需要，公司决定向间市场交易商协会申请注册，计划发行短期及超短期融资券，总额度均不超过人民币20亿元。这一决策在XXXX年XX月XX日举行的第十届董事会第五次会议上得到了全票通过。

短期融资券的发行细节如下：公司计划发行的短期融资券总额不超过人民币20亿元，包括各种期限的债券，如3个月、6个月、9个月和最长不超过一年的债券。至于利率方面，将在后续的发行过程中根据市场条件进行设定。这些资金将被用于补充公司的日常运营资金，偿还金融机构的借款以及中国交易商协会认可的其他用途。通过这种方式，公司可以更好地调配资金，确保业务运营的顺畅进行。

超短期融资券的发行则具有更短暂的期限，最长不超过270天。与短期融资券一样，超短期融资券的利率也将在适当的时候根据市场状况进行调整。这种超短期融资券的发行将有助于公司在短期内迅速筹集资金，用于应对各种紧急的资金需求，确保公司的资金流动性始终保持在最佳状态。

此次注册和发行短期及超短期融资券的举动不仅展示了公司对拓宽融资渠道、优化融资结构的决心，也体现了公司对防范资金风险的高度重视。我们坚信，通过这一措施的实施，公司能够更好地应对市场挑战，推动业务持续发展，为股东和投资者创造更大的价值。