关于开放式基金的非交易过户和转托管(开放式基金交易价格)
1、基金份额的转换,非交易过户,转托管与冻结有哪些
基金份额的转换一般是指由同一家基金管理公司管理的不同基金之间互相转换。
非交易过户是份额由被继承人过户给承继人,是转移关系。
转托管是份额从一个托管机构转移到另一个,比如银行与银行之间的跨系统转托管、银行与券商之间的跨系统转托管等。
冻结则是由法院或国家司法机关根据法律规定或判决书对基金份额作冻结,不能进行交易。
没有明白你具体要了解什么,如果还有疑问请将问题描述清楚。
2、基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结有哪些?
同学你好,很高兴为您解答!
基金份额登记过程实际上是注册登记机构通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的确认、记账的过程。这个过程与基金的申购、赎回过程是一致的,具体流程如下T日,投资者的申购、赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部,由代销机构总部将本代销机构的申购、赎回申请信息汇总后统一传送至注册登记机构。T+1日,注册登记机构根据T日各代销机构的申购、赎回申请数据及T日的基金份额净值统一进行确认处理,并将确认的基金份额登记至投资者的账户,然后将确认后的申购、赎回数据信息下发至各代销机构。各代销机构再下发至各所属网点。,注册登记机构也将登记数据发送至基金托管人。至此,注册登记机构完成对基金份额持有人的基金份额登记。如果投资者提交的信息不符合注册登记的有关规定,的确认信息将是投资者申购、赎回失败。
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3、开放式基金可以办理转托管吗?
开放式基金可以办理转托管,须客户本人携带身份证到营业部办理内部转托管手续。即使基金账户内没有基金份额,只转基金账号,也可办理内部转托管。
4、开放式基金份额的转托管业务包含哪些类型
您好,开放式基金份额的转托管业务包含两种类型系统内转托管和跨系统转托管。
5、封闭式基金的交易价格与开放式基金的交易价格的区别
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值
6、普通开放式基金可以在二级市场买卖吗?
可以
7、开放式基金买卖是以当天还是当时的净值
以当天的净值交易,不论是买入还是卖出都一样。开放式基金一天都只有一个价格(可上市交易的除外)。,交易日三点前交易的按当天收盘后净值计算,三点后交易的按次日收盘后净值计算。
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