两种股票相关系数为零（两只股票相关系数计算）

1、股票相关系数为负是什么意思

这要看你拿什么做比较了。
如果是两个股票相关系数为负就是指一个股票涨的时候，另一个股票跌。
如果是一个股票和大盘的相关系数为负就是指当这个股票涨的时候大盘会跌
大概的意思就是这个样子，因为相关系数一般是1到-1之间，负相关也有强弱之分。
股票里有个叫β系数的就是指这个股票与大势的关系

2、ab两只股票的收益率相关系数为0.4的股票账户全仓买入股票唯一的股票账户全仓

E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.515+0.58=11.5;
var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+20.25ρstd(X)std(Y)
=0.2525+0.254+20.250.452
=9.25.
所以投资组合服从N（11.5,9.25）.
只投资于X的收益大,风险更高

3、在金融中，如果两只股票相关系数为1，可以说明什么

同板块，涨跌一样。

4、假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的...

设标准差为A的标准差为σ(a)=12%,B的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(ab),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求投资组合标准差，有以下公式

σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p

依题意得

σ(ab)^2=50%^2(12%)^2+50%^2(8%)^2+250%50%12%8%0.6=0.008079999961

推出σ（ab)=0.008079999961的开二次方，即约等于0.08988882=8.99%

答案是A，

5、知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数

问得太模糊

6、在金融中，如果两只股票相关系数为1，可以说明什么

同板块，涨跌一样。

7、在一个完全有效的市场上,两只股票间的相关系数怎样确定？为多少？

你说的那个是纯理论的，没有实际作用。因为市场从来都不是完全有效，从来都是无序低效。表现在一受到干扰就不能真实地反应股票的价值，人性的弱点使然。