煤炭行业：供给侧改革措施有望�***俾涫�
投资要点:
昨日煤炭大跌8%,股票投资价值显现。中期仍看煤炭行业三大乐观因素:1、需求可能改善。2供给侧改革。3国企改革。自我们2015年12月28日翻多煤炭行业以来,煤炭板块已有十分明显相对收益。尽管1月7日跌幅较大, 但我们认为未来煤炭相对收益的趋势仍将持续,煤炭的行情刚刚开始,远没有走完,昨日的下跌正好是行业布局很好的买点。三大利好,兑现任何一个,煤炭股都有望取得大幅高于目前的收益率。
2016-1-6煤炭板块整体涨停主要是受供给侧改革和李克强***访问官地煤矿的影响。这两件事在我看来三个结论:1、表明了国家供给侧改革的决心。2、给出了具体解决之道和资金。3、煤炭在所有周期品中有可能最先改革。
改革措施有望�***俾涫�,首选山西落地。2016年1月4日至5日,李克强***在太原考察时表示,煤炭行业是山西的支柱产业,要根据市场需要,主动压产减量,严控新增产能,***要促进富余职工转岗就业。
依托体制改革创新,斩钉截铁处置“僵尸企业”。供给侧改革的“五大重点任务” 是“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。当务之急是斩钉截铁处置“僵尸企业”,坚定不移减少过剩产能,让“僵尸”入土为安,确保2016年过剩产能和房地产库存减少,企业成本上涨和工业品价格下跌势头得到遏制,有效供给能力有所提高,财政金融风险有所释放。
�***偻平�,***明确表示将设立专项资金处理人员安置。推进供给侧结构性改革必然会给经济领域以致社会领域带来冲击,但必须忍住阵痛,�***偻平Ｒ】赡芏嗉娌⒅刈椤⑸倨撇逅�,对破产企业尽量实行“安乐死”,做好职工安置工作,防范引发社会风险。2015年12月23日***常务会议决定自2016年1月1日起下调全国燃煤发电上网电价,并明确表示将设立专项资金支持地方淘汰煤炭、钢铁行业落后产能。***出资帮助解决地方煤企淘汰落后产能中人员安置问题。
投资策略:昨日煤炭板块受大盘拖累跌幅8%,估值再度回落,目前正值布局的好时机,个股重点推荐:盘江股份,关注兰花科创、西山煤电、阳泉煤业、潞安环能、山煤国际、冀中能源。
风险提示:经济继续下行,供给侧改革和国企改革持续低于预期。（海通证券）
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