深粮B：关于子公司拟发行永续债的公告

公司动态：深圳市某股份有限公司子公司东莞市深粮物流有限公司（简称“东莞物流”）正计划通过前海股权交易中心发行不超过人民币3亿元的永续可转债（简称“永续债”）。此举旨在优化公司资债结构，拓宽融资渠道，最大化公司整体利益。

一、永续债发行细节

东莞物流并非失信责任主体，其发行的永续债规模不超过3亿元，发行期限为3+N年。募集资金主要用于深粮东莞粮食物流节点项目建设、补充流动资金及偿还银行贷款。发行利率将根据公司及主承销商对当时市场情况的判断来确定。该决议的有效期将在获得前海股权交易中心批准的本次永续债发行有效期内持续有效。

二、授权事项

为提高工作效率，公司董事会已提请公司股东大会授权东莞物流管理层负责实施永续债发行工作，并根据实际情况调整与永续债发行相关的一切事宜。这些事宜包括但不限于确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜；决定聘请承销商及其他中介机构；修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关手续。在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及必须重新表决的事项外，管理层可根据监管部门的意见对具体方案进行相应调整。

三、审议进程

此事项已得到公司第十届董事会第四次会议的审议通过，并需提交至股东大会进行进一步审议。公司的独立董事也对这一事项表达了同意的独立意见。

四、相关文件

备查文件包括《公司第十届董事会第四次会议决议》和《公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

东莞市深粮物流有限公司的这次永续债发行，是公司资债结构优化和融资渠道拓宽的重要步骤。我们期待这一计划能顺利推进，并为公司带来预期的效益。投资者们亦可关注此事态的进展，以便做出明智的投资决策。此公告来源：【】研究中心，发布日期：二一九年八月二十七日。深圳市某股份有限公司董事会特发此公告。