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可转债申购价值分析：今日（6月10日）湘佳转债上市

基金开户 2022-11-15 16:45基金知识www.xyhndec.cn

　　可价值分析今日（6月10日）湘佳转债上市。

　　湘佳转债(127060)信息一览

　　

发行状况债券代码127060债券简称湘佳转债
申购代码072982申购简称湘佳发债
原股东配售认购代码082982原股东配售认购简称湘佳配债
原股东股权登记日2022-04-18原股东每股配售额(元/股)6.2819
正股代码002982正股简称【()、】
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.40
申购日期2022-04-19 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年4月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的湘佳转债向股权登记日(2022年4月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)-正股市净率2.50
债券现价(元)-转股价(元)42.56
转股价值93.59转股溢价率6.85%
回售触发价29.79强赎触发价55.33
转股开始日2022年10月25日转股结束日2028年04月18日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.40
债券年度2022债券期限(年)6
信用级别A+评级机构联合资信评估股份有限公司
上市日2022-06-10 周五退市日-
起息日2022-04-19止息日2028-04-18
到期日2028-04-19每年付息日04-19
利率说明本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。
申购状况申购日期2022-04-19 周二中签号公布日期2022-04-21 周四
上市日期2022-06-10 周五网上发行中签率(%)0.0020
中签号末"五"位数44080,94080
末"七"位数0542087,5542087
末"八"位数35309236,85309236
末"九"位数893216655
末"十"位数1814716312,4811367016,9811367016
末"十一"位数01627627193

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