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可转债申购价值分析：今日（5月26日）中环转2上市

基金开户 2022-11-15 16:44基金知识www.xyhndec.cn

　　可价值分析今日（5月26日）中环转2上市。

　　中环转2(123146)信息一览

　　

发行状况债券代码123146债券简称中环转2
申购代码370692申购简称中环发债
原股东配售认购代码380692原股东配售认购简称中环配债
原股东股权登记日2022-05-05原股东每股配售额(元/股)2.0389
正股代码300692正股简称【()、】
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)8.64
申购日期2022-05-06 周五申购上限(万元)100
发行对象(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2022年5月5日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的“中环转2”向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)7.14正股市净率1.50
债券现价(元)120.00转股价(元)7.47
转股价值95.58转股溢价率25.55%
回售触发价5.23强赎触发价9.71
转股开始日2022年11月14日转股结束日2028年05月05日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)8.64
债券年度2022债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日2022-05-26 周四退市日-
起息日2022-05-06止息日2028-05-05
到期日2028-05-06每年付息日05-06
利率说明第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况申购日期2022-05-06 周五中签号公布日期2022-05-10 周二
上市日期2022-05-26 周四网上发行中签率(%)0.0029
中签号末"五"位数30903,80903
末"六"位数115355,240355,365355,490355,615355,740355,865355,990355
末"七"位数1218143,1915782,3915782,5915782,6218143,7915782,9915782
末"九"位数104454023,175332479,354454023,375332479,575332479,604454023,775332479,854454023,975332479
末"十一"位数04014170935
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1郸城县生活垃圾焚烧发电项目46049.6638118.33
2承德县承德绿源热电建设项目31000.0021800.00
3补充流动资金25900.0025900.00

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