040015基金今天净值（110009基金净值查询今天最新净值）

基金净值

让我们深入理解一下基金净值的概念。基金净值，简单来说，就是一份基金的价格。以某300指数基金为例，如果其1元一份，那么净值就是1元。这表示投资者购买的每一份基金所代表的实际价值。

特定基金净值

对于像0001475基金这样的特定基金，我们可以通过官方渠道或代销银行如招商银行的网站查询其具体的净值。例如，该基金在2016年11月17日的净值是0.9。值得注意的是，基金的净值会随时间变化，因此查询结果只是某一时间点的数据。

对于像000478基金这样的基金，虽然我们不能查看实时净值，但可以通过招行系统或基金公司网站查看历史净值。基金公司的净值公布时间多在交易日当天的19:00-21:00左右，而招行系统则在下一交易日早上九点公布上一交易日的基金净值。

基金实时净值的解读

基金的实时净值是通过计算当前基金的总净资产除以基金的总份额得出的。由于基金采用未知价原则，我们在交易时并不能知晓当天的确切净值。盘中的净值估值是根据上市的股票和债券的计算日收市价来估算的，为投资者提供当日基金走势的参考。

关于特定基金的净值查询

对于像519753的交银荣和保本混合基金，由于其正处于新基金封闭期，每周五会公布基金净值更新。而像519015这样的基金，其历史净值可供我们查询，比如3月31日的净值是o.84，到了4月1日变为0.862，2日则为0.870。这些数据为我们提供了该基金的历史表现。

至于001基金，通过百度我们可以查询到其收盘估算净值，如华安创新的收盘估算净值是1.0522（2015-6-17）。

基金的净值是我们投资决策的重要参考依据。了解基金的净值及其背后的含义，有助于我们做出更明智的投资决策。