基金净值011516

一、净值概况

今日单位净值已达到1.0492元（数据截至2025年4月17日）。关于累计净值，有数据显示为1.0492元，而另一数据则显示4月16日的累计净值为1.0489元。净值增长率方面，当日涨幅为0.03%，但也有来源显示跌幅为0.14%，这可能是统计时段差异所致。近三个月以来，该基金累计涨幅达到0.20%。

二、历史表现分析

长期收益方面，近一年净值增长率为-0.03%，但另一历史数据显示，至2024年3月24日，近一年涨幅为2.47%，不同统计周期的结果确实存在差异。在过去的三年里，该基金累计涨幅达到了4.69%。在风险指标方面，该基金被评定为中风险等级。近一年最大回撤为-2.26%，这一表现优于同类中的91.24%。

三、基金概览

该基金规模在波动中增长，数据（截至2025年4月17日）显示，基金规模达到6.84亿元。但也有数据显示为7.43亿元（数据截至4月16日）。目前，该基金处于运作状态，但不可进行申购或赎回，投资者需满足一年持有期后才能进行操作。该基金成立于2021年2月26日，并由嘉实基金管理，基金经理包括胡永青等资深专业人士。

四、其他参考信息

在2025年3月14日，单位净值曾达到1.0532元，而在过去的半年里，该基金的涨幅达到了惊人的1.25%。而在更早的2025年4月11日，净值维持在1.049元，与累计净值保持一致。该基金在运作中展现出稳定的增长趋势和良好的抗风险能力，是投资者值得关注的优质基金之一。