基金净值查询399011

中海医疗保健主题股票A基金净值及相关信息报告（截至2025年4月18日）

一、净值数据披露

截至2025年4月17日，中海医疗保健主题股票A基金（基金代码：399011）的单位净值达到1.0550，累计净值则为2.6350。与前一日相比，其日增长率呈现微跌，具体为-0.85%。而在一日之前的2025年4月16日，该基金的单位净值是1.0640，累计净值是2.6440，日增长率则为-0.65%。

二、近期的净值波动趋势（2025年4月）

观察本月内的净值走势，我们发现：

2025年4月17日，单位净值稳定在1.0550，日增长率为-0.85%。

而在4月14日和11日，基金表现有所回暖，分别实现了+0.75%和+1.04%的日增长率。

截止到目前的数据，该基金在最近三个工作日的累计收益率为-7.6%。具体数据来源于各大平台披露的基金净值数据及公开档案。

三、基金概况一览

中海医疗保健主题股票A基金自2012年3月7日正式成立，历经多年发展，其基金类型为股票型，并带有中高风险。截至目前，该基金的规模达到了5.64亿元。背后的基金经理是梁静静。值得一提的是，该基金的历史表现相当可观，近三年的累计收益率为-27.12%，自成立以来则达到了惊人的+168.34%。这一表现无疑证明了梁静静的专业能力和该基金的投资价值。

总结，中海医疗保健主题股票A基金在当前市场环境下稳健运营，尽管近期遭遇一些挑战，但其长期的投资价值和盈利能力依然值得期待。对于寻求高收益并愿意承担相应风险的投资者来说，这无疑是一个值得关注的优质选择。