核心资产布局时机显现 新能源光伏军工受青睐

今年以来，A股市场呈现鲜明的结构性行情，板块间差异显著，投资机会如同冰火两重天。对此，私募机构纷纷发表观点，指出市场的新变化与未来的布局策略。格雷资产认为，经历暴跌之后，某些行业如白酒的跌势逐渐趋于平稳。尽管受到短期市场过度反应的影响，但白酒行业的基本面并未发生显著变化。随着疫情影响的减弱和四季度消费旺季的到来，市场对白酒行业的业绩表现依然抱有期待。在这种背景下，新的投资机会也会随之出现。对于长期布局而言，新能源、光伏、军工等优质赛道备受关注，这些行业展现出巨大的潜力。世诚投资同样看好消费和医药等传统核心资产。在经历了半年多的调整之后，这些行业正在进入高性价比区域。虽然从行业政策和交易结构角度看，股价短期内难以爆发，但作为各行业的翘楚，它们的基本面扎实且过硬。在“不走极端”的投资组合构建理念下，长期投资这些优质标的必将带来丰硕的成果。半导体、绿色新能源、基础装备等自主可控行业也是世诚投资持续看好的领域。煜德投资则强调密切关注核心资产的机会，特别是随着四季度后半段的到来，部分业绩确定性增长的核心资产可能会出现重新分化的走势。他们也会关注市值下沉的机会，认为中小市值的股票在白马蓝筹股的探底过程中将获得更多的流动性。在制造业中，“专精特新”将成为趋势，特别是在新能源汽车、光伏和军工等细分行业。其中，军工行业的前景尤为被看好，未来2至3年的景气度将持续提升。清和泉资本长期看好军工行业的投资机会，并已经开始增持军工行业的公司。他们表示，军工需求的高景气是真实的，未来几年都将维持这一状态。清和泉资本的持仓板块主要集中在新能源、高端制造、生物医药和军工等行业。这些行业具备长期的成长逻辑，竞争格局清晰且不受政策变化干扰。在新能源行业中，光伏的驱动力在下半年将更强。以腾讯、阿里巴巴等为代表的互联网板块年内也经历了震荡调整，估值频创历史低点。格雷资产认为，互联网行业已经展现出底部信号，成为当前重仓的首要目标。同样，泊通投资也认为互联网板块在目前的估值水平和基本面强劲的背景下，已成为国际长期资金的首选。私募机构对于A股市场的看法充满机会与挑战。在把握市场脉搏的他们也在积极寻找未来的投资方向。从消费医药到新能源、军工，再到互联网板块，这些行业都将成为未来投资的重点关注对象。