12月16日天治鑫利纯债债券A累计净值为1.1181元，该基金分红负债

12月16日，天治鑫利纯债债券A的基金净值及相关市场表现引人注目。那么，在这个日期，这只基金的净值究竟达到了怎样的水平？又该如何解读其背后的市场表现和分红负债情况呢？接下来，让我们跟随南方财富网的数据，一同。

一、基金市场表现

截至12月16日，天治鑫利纯债债券A的单位净值、累计净值均为1.1181元。这意味着该基金在市场上的表现呈现了一种稳步上升的趋势。估值为1.1177元，净值增长率达到了0.04%，这一数据进一步证明了该基金的稳定性和增长潜力。

二、基金盈利状况

虽然该基金在最近的表现中展现出了稳定的增长态势，但在盈利方面却有一些亏损。截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏损了高达1.4万元。投资者在考虑投资该基金时，需要充分考虑到这一点。

三、基金分红负债

关于基金分红负债的情况，截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面实收基金为90.93万，未分配利润达到7.66万。这在一定程度上反映了基金的分红能力。虽然目前有一些未分配的利润，但这也可能意味着基金管理者正在寻找更好的投资机会，或者正在考虑未来的投资策略。

天治鑫利纯债债券A在市场上的表现具有一定的投资价值，但也存在一些风险因素。投资者在考虑投资该基金时，需要对上述数据进行全面分析，并理解相关的投资风险。所有数据和表现仅供参考，投资决策需基于投资者自身的判断和风险偏好。最终的投资结果和风险由投资者自行承担。