基金二季度布局路线图曝光 青睐电子等五大行业

【基金二季度布局路线图曝光，五大行业受青睐】随着基金二季度报告的公布，基金在电子、食品饮料、轻工制造、汽车和采掘等五大行业上的布局情况逐渐浮出水面。据《证券日报》报道，二季度基金合计持仓1837只个股，占A股总数的64.66%，其中新进和增持个股达到611只。

电子行业成为基金二季度增仓的重点领域之一。在统计的160只电子成份股中，有53只个股获得基金新进或增持，占比超过三成。其中，苏州固锝等七只电子股为基金新进持有，而更多的电子股则获得了基金的增持。从持仓市值来看，立讯精密等七只个股成为电子行业二季度末基金持仓最高的个股，合计市值达125.95亿元。尽管电子行业整体在7月份表现平平，但行业内的OLED、物联网等主题却有所表现，部分个股涨幅超过10%。对于电子行业的投资机会，国海证券认为随着新的应用和产品兴起，电子行业将进入新的发展周期，并给出“推荐”评级。

食品饮料行业同样受到基金的青睐。数据显示，基金二季度新进或增持了食品饮料股中的24只个股。值得注意的是，基金对食品饮料行业第一高价股贵州茅台的持有量超过94亿元。这一数据充分显示了食品饮料行业中的优质蓝筹股依然受到基金的追捧。随着消费升级和人们对生活品质的追求，食品饮料行业的市场前景广阔。随着市场的大幅调整，一批食品饮料公司的估值已经趋于合理，未来有望带来良好的投资机会。

轻工制造、汽车和采掘等三大行业也受到了基金的关注。其中汽车行业的发展趋势和竞争格局已经得到了市场的广泛认同，基金的增仓行为无疑将进一步推动该行业的发展。而采掘行业作为资源密集型行业，在全球资源供应紧张的大背景下也将持续受到关注。

基金的增仓行为无疑为投资者提供了宝贵的参考依据。投资者可以根据基金的布局情况结合自身的投资策略进行投资决策。对于电子、食品饮料、轻工制造、汽车和采掘等五大行业的基本面和技术面进行深入分析也是投资者不可忽视的重要一环。【点此查看基金重仓股】基金在二季度展现出了明显的增持食品饮料和轻工制造行业的趋势。具体来看，基金新进持有爱普股份、水井坊、酒鬼酒等多家食品饮料公司，并增持了包括伊利股份、泸州老窖在内的17只食品饮料股。其中，伊利股份成为基金的最大增持对象，增持股份数量达到35726.08万股。

从重仓股的情况来看，贵州茅台和伊利股份成为基金的重点持有对象。尤其是贵州茅台，作为基金的第二大重仓股，其市值达到了94.76亿元。基金对轻工制造行业也表现出了浓厚的兴趣，新进或增持了包括华泰股份、合兴包装等在内的29只轻工制造股。其中，中顺洁柔的股份数量被基金增持最多，达到2719.54万股。

在业绩方面，已有部分食品饮料和轻工制造公司披露了中报业绩预告，其中多家公司的净利润同比增长预期十分乐观。例如，天润乳业、上海梅林等预计2016年上半年净利润同比增长超过三成。景兴纸业、齐心集团等轻工制造公司的业绩预喜更是令人瞩目，其上半年净利润同比增长有望翻倍。

在二级市场表现上，大部分食品饮料和轻工制造行业的个股在7月份以来都实现了股价上涨。其中，天润乳业、煌上煌等公司的股价涨幅更是超过了10%。对于未来的三季度，基金普遍认为证券市场将会出现相应的结构性机会，消费升级和产业升级将是主要投资方向。

对于轻工制造行业，把握高景气度细分品种尤为重要。随着高端白酒价值回归和大众消费升级对接，白酒行业的前景被普遍看好。轻工制造行业中的多个细分领域也展现出了强劲的增长势头。对于投资者来说，关注这些细分领域的优质公司，将有望在未来的投资中获得良好的收益。

基金在二季度对食品饮料和轻工制造行业进行了大规模的增持，这两个行业也展现出了强劲的增长势头。投资者应关注这些行业的优质公司，把握未来的投资机会。对于高端白酒和轻工制造中的细分品种，由于其良好的发展前景和巨大的投资潜力，更应引起投资者的重点关注。随着市场的波动和行业的发展，我们看到了许多机会和挑战。特别是在二级市场，一些个股的表现引人注目。自7月份以来，环球印务等29只个股展现出了强劲的增长势头，其中环球印务的股价涨幅更是达到了惊人的61.53%。老凤祥、珠江钢琴等其他个股也表现出强烈的增长态势，它们的股价涨幅均超过3%，这充分展示了这些公司的实力和潜力。

对于投资策略，兴业证券建议，在市场震荡背景下，应把握高景气度细分品种，配置确定性白马股。对于行业整合中具备核心竞争优势的公司，如奥瑞金、美盈森等，应重点关注。对于商业模式清晰但短期产能受限、转型持续且动力充足的个股，如邦宝益智、安妮股份等，也值得长期关注。对于汽车板块的机会，基金二季度的持仓情况显示出了强烈的增持态势。

汽车板块在二季度得到了基金的明显增持，共计增持了36只个股。其中，广汇汽车、美晨科技等公司的基金增持数量超过千万股。从新进角度看，基金新进数量较多的公司包括美晨科技、双环传动等。这些公司的良好业绩无疑是基金大幅增持的重要原因。除了良好的业绩，这些公司的市场表现也相当出色，一些公司的股价涨幅超过了大盘。尤其是广汇汽车和亚夏汽车，作为基金大举增持且近期表现有所异动的汽车股，它们的市场表现尤为引人注目。

平安证券对汽车行业的投资提出了三条主线布局的建议。整车方面看好新能源与新车周期的品种；零部件方面看好积极转型升级的品种；也看好在行业低迷期积极向外并购、自身业务快速转型的优质经销商。对于具体的投资机会，兴业证券则看好整车蓝筹类股的相关机会。这些蓝筹股无论是从相对估值还是绝对估值角度来看，都处于历史底部区间，股价对边际改善非常敏感。

无论是从个股的表现还是基金的增持情况来看，汽车板块都展现出了强烈的投资机会。其他行业如家居、造纸等也表现出一定的投资机会。投资者应根据市场情况，结合自身的风险承受能力和投资目标，合理配置资产，把握投资机会。近年来，上汽集团和长安汽车的市盈率维持在一个相对较低的区间，大约7倍左右。这显示出这两家汽车行业的蓝筹股具有较高的投资价值。尤其是上汽集团，作为行业中的佼佼者，其估值水平相对较低，而股息率却相对较高，预示着未来新品周期可能带来的增长机会十分可观，使其成为投资者的重点关注对象。

随着基金二季报的披露完毕，其持仓情况逐渐浮出水面，为投资者提供了布局后市的参考。据《证券日报》市场研究中心统计，基金在二季度共计增持了611只个股，其中采掘板块有17只，占比达到27.42%。

在这17只采掘股中，基金新进了5只个股，并增持了另外12只。新进的5只个股包括华联矿业、红阳能源、宝泰隆等，而西山煤电、陕西煤业和潞安环能则是基金增持数量较多的个股。从总持股比例来看，红阳能源、华联矿业等四只个股的基金持股比例均超过3%，显示出基金对这些个股的强烈看好。

市场表现方面，这17只个股中有10只的股价表现优于同期大盘。除了露天煤业外，其余9只个股的涨幅均超过10%。尤其是红阳能源、华联矿业等，其涨幅更是可观。资金流向方面，宝泰隆、红阳能源和华联矿业等个股本周受到大单资金的净流入。

中信建投对宝泰隆表示看好，认为该公司将充分利用石墨资源和技术优势，向新材料和新能源产业转型。而申万宏源也在其研报中强调了供给侧改革的积极影响，对煤炭企业保持“看好”评级。招商证券则建议投资者重点关注高弹性的冶金煤股票以及转型和短期动力煤旺季弹性大的股票。

随着基金二季报的曝光，新进重仓股也引起了市场的广泛关注。对于投资者而言，这不仅是一次了解市场动向的机会，同时也是挖掘滞涨个股投资潜力的时刻。基金二季度的整体仓位提升也显示出“国家队”基金存在较大的加仓空间，为市场带来更多期待。

汽车行业的蓝筹股和采掘板块的个股都展现出较高的投资价值。投资者在关注这些个股的也要结合市场动向和基金的持仓情况，进行更为精准的投资决策。