方正证券：二季度机构大幅增持半导体板块

在当下缺芯涨价与国产替代的双重驱动下，半导体行业迎来了其历史性的繁荣时刻。二季度，该行业表现尤为亮眼，整体涨幅高达50.59%，这使得半导体成为电子行业中倍受公募基金关注的细分板块。基金不仅大幅度加仓，而且对这一行业的持仓市值更是达到了前所未有的高度。

据数据显示，二季度主动型权益类基金对半导体的总持仓市值达到了惊人的1953.58亿元，配置比例也飙升至5.62%。相较于一季度，这一比例提升了1.61个百分点，创下了历史第二大提升幅度纪录。除此之外，半导体的超配比例也显著提升至2.84%，表明公募基金对半导体行业的看好情绪达到了新的高度。

深入分析发现，国产半导体设备和设计领域的领军企业受到了基金的明显增持。其中，卓胜微、韦尔股份、北方华创、兆易创新等企业在二季度获得了基金的大力增持。尤其是韦尔股份和卓胜微，持仓市值分别增加了174.01亿元和125.55亿元，成为最受主动型权益类基金青睐的公司。

在半导体设备领域的一路高歌猛进中，二季度主动型权益基金对部分封测企业却持相对谨慎的态度。通富微电、长电科技等封测企业遭到了基金的减仓，其股价走势也相对较弱。在市值前20大的个股中，仅有少数几家企业出现了基金减仓的情况。

除了关注企业的市值和股价走势外，基金持股集中度也是观察行业动向的重要指标。在二季度，思瑞浦、晶晨股份、卓胜微、紫光国微等企业成为基金持股集中度最高的公司。基金持有这些公司的股票占流通股的比例均超过了12%，显示出基金对这些公司的强烈看好。

半导体行业在二季度受到了公募基金的明显青睐，行业内的领军企业更是受到了重点关注。在缺芯涨价和国产替代的双重驱动下，半导体行业的未来前景值得期待。此信息来源于方正证券的权威数据报告。