“茅族”倒，“房茅”起，顶流基金经理内部讲话引爆地产股

时隔3年又3个月，有房茅之称的万科A罕见涨停，成交量83.8亿元，仅次于中国平安、贵州茅台和宁德时代，位列两市成交榜第四位。 价值会迟到，但不会缺席！一位重仓房地产龙头股的80后基金经理称，面对冰火两重天的估值悬殊，他只...

　　财联社(北京，记者 陈俊岭)讯，时隔3年又3个月，有“房茅”之称的万科A罕见涨停，成交量83.8亿元，仅次于中国平安、贵州茅台和宁德时代，位列两市成交榜第四位。

 

　　“价值会迟到，但不会缺席！”一位重仓房地产龙头股的“80后”基金经理称，面对“冰火两重天”的估值悬殊，他只做大概率正确的事情——投资价值被严重低估、但基本面又趋势向上的顺周期行业。

 

　　过去一年多时间，“爆款基金”与“基金抱团”备受市场广泛关注。作为一名基金经理，如果你不去追逐时下最火爆的白酒、新能源赛道，你就别奢望拥有惊艳、耀人的业绩曲线，更不必妄谈什么爆款基金。

 

 

　　牛年春节以来，情势正在发生微妙的反转。这一周，以贵州茅台为代表的“基金抱团股”遭遇连续重挫，市场的风向正朝煤炭、有色、钢铁等“顺周期”劲吹，“房茅”的信徒也终于等到估值修复的一天。

 

　　“茅族”倒，“房茅”起！

 

　　虽已复工，但春节的年味犹在。春节后到元宵节前这一周，历来都是交易清淡、乏善可陈的一段时间。不过，牛年第一周的A股市场却并不平淡，甚至可以用“惊心动魄”来形容。

 

　　这一周，“股王”贵州茅台终于低下了高贵的头颅，而一些长期被市场冷落的钢铁、煤炭、有色、化工等顺周期板块却涨势如潮。

 

　　2月25日，贵州茅台高开低走，带领基金抱团股跳水。与此，“顺周期”逻辑也刮到万科领衔的房地产板块。当日，房地产指数暴涨6.39%，华夏幸福、深深房、万科A等14只个股涨停。