成都银行债券赎回及摘牌公告更新（2025）：关键信息公布

关于成都银行股份有限公司实施“成银转债”赎回及摘牌的第十一次提示性公告

尊敬的“成银转债”持有者：

本公告由成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）发出，对即将实施的“成银转债”赎回及摘牌事宜进行再次提示。本公告内容真实、准确、完整，本公司董事会及全体董事对此承担法律责任。

根据《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关约定，本公司已触发“成银转债”的有条件赎回条款。经过深思熟虑和内部审议，本公司决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”在册的“成银转债”进行全部赎回。

以下是我们需要提示的重要信息：

一. 赎回与摘牌信息：

1. 赎回登记日：2025年2月5日

2. 赎回价格：100.652元/张

3. 赎回款发放日：2025年2月6日

4. 最后交易日：2025年1月23日

5. 最后转股日：2025年2月5日

二. 特别提示：

1. 截至2025年1月10日收市后，距离最后交易日和最后转股日仅余有限交易日。敬请投资者注意在规定时限内完成转股或卖出交易，以避免可能的投资损失。

2. 本次赎回完成后，“成银转债”将于2025年2月6日起在上海证券交易所摘牌。

3. 投资者所持“成银转债”，除在规定时限内转股或卖出外，只能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（合计100.652元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

三. 赎回条款详解：

根据《募集说明书》，“成银转债”有条件赎回条款约定如下：

在本次发行可转债的转股期内，如果本公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。具体赎回细节如下：

1. 当投资者的可转债持有量在规定的赎回登记日未被成功转股时，将被公司强制赎回。赎回价格为债券面值加上当期应计利息。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。具体为：IA指当期应计利息，B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，i指可转债当年票面利率，t指计息天数。

2. 当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

四. 风险提示：

敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，理性决策，注意投资风险。本公司强烈建议投资者在限期内完成转股或卖出交易，以避免可能面临的投资损失。如有疑问，请及时向本公司或专业投资顾问咨询。我们感谢投资者的理解与配合，并希望投资者能理性对待此次赎回及摘牌事宜。感谢您的关注与支持！成都银行股份有限公司将一如既往地致力于为广大投资者提供优质服务。我们提醒投资者做好相关安排，以确保顺利度过此次赎回及摘牌过程。再次感谢大家的理解与配合！

特此公告！成都银行股份有限公司 公告编号：XXXX-XXXX年成都银行股份有限公司关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的第十一次提示性公告结束。关于成银转债赎回的重要事项

一、赎回条件的满足情况

自2024年11月7日至2024年12月17日，公司股票连续29个交易日内，有15个交易日的收盘价格不低于成银转债的转股价格。基于这一状况，本公司决定启动成银转债的赎回程序。

二、赎回登记日及相关安排

本次赎回登记日为2025年2月5日，赎回对象为在该日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的所有成银转债持有人。赎回登记日次一交易日起，所有在册的成银转债将被冻结。

三、赎回价格的确定

根据本公司《募集说明书》的规定，赎回价格包括可转债面值和当期应计利息。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。具体参数为：B代表可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；i代表可转债当年票面利率，即0.70%；t代表从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。经过计算，赎回价格为每张100.652元。

四、赎回程序与赎回款发放

本公司将在赎回期结束前按规定披露成银转债赎回提示性公告，通知成银转债持有人相关赎回事项。赎回款发放日为2025年2月6日，公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向持有人派发赎回款，并相应减记持有人成银转债数额。

五、交易与转股

截至2025年1月10日收市后，距离最后一个交易日和最后一个转股日分别仅剩9个交易日和12个交易日。投资者需在此时间内进行交易和转股操作。

六、摘牌

自2025年2月6日起，成银转债将在上海证券交易所摘牌。

七、关于税款缴纳说明

根据相关规定，成银转债的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券利息收入所得税，税率为利息额的20%。对于合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税。居民企业则需自行缴纳所得税。相关税款将由兑付机构代扣代缴。

本公司将按照上述安排进行成银转债的赎回工作。请广大投资者注意交易时间，及时完成相关交易和转股操作，以免错过机会。风险提示：关于即将到来的成银转债赎回重要事项

尊敬的成银转债持有人：

随着交易日的临近，您持有的成银转债即将面临赎回的重要时刻。截至XXXX年XX月XX日收市后，距离最后一个交易日和转股日的日期已经屈指可数，请您务必注意以下几点风险提示：

截止日期紧迫。XXXX年XX月XX日是成银转债的最后交易日和转股日，距离现在只有短短数个交易日。请您务必在限期内完成转股或卖出操作，以免错过机会。

若您的成银转债存在被质押或冻结的情况，我们强烈建议您在停止交易日前解除质押或冻结。以免因无法转股而被强制赎回，造成不必要的损失。

赎回登记日收市后，未实施转股的成银转债将全部冻结，停止交易和转股。您的转债将以100.652元/张的价格被强制赎回。此次赎回完成后，成银转债将在上海证券交易所摘牌。

目前成银转债二级市场的收盘价与赎回价格之间存在较大差异。若您未及时转股或卖出，可能面临较大的投资损失。我们强烈建议您密切关注市场动态，并根据自身情况做出合理的决策。

如果您需要了解更多信息或需要帮助，请通过以下方式联系我们：

联系方式：

部门：成都银行董事会办公室

联系电话：XXX-XXXX-XXXX

成都银行股份有限公司董事会再次提醒您，请您务必关注成银转债的赎回事项，谨慎决策，避免不必要的损失。感谢您对成都银行的信任与支持！